财通资管睿智6个月定期开放债券(财通资管睿智6个月定期开放债券)基金净值查询(005731)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2853
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9586亿
- 最近资产：20.24亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：金御
近一月财通资管睿智6个月定期开放债券|财通资管睿智6个月定期开放债券基金净值查询
近一月,财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0236 |
1.2856 |
1.0233 |
1.2853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-17 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0233 |
1.2853 |
1.0231 |
1.2851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0231 |
1.2851 |
1.0229 |
1.2849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0229 |
1.2849 |
1.0227 |
1.2847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0227 |
1.2847 |
1.0226 |
1.2846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0226 |
1.2846 |
1.0226 |
1.2846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0226 |
1.2846 |
1.0227 |
1.2847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0227 |
1.2847 |
1.0226 |
1.2846 |
0.0001 |
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| 2026-09-08 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0226 |
1.2846 |
1.0227 |
1.2847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0227 |
1.2847 |
1.0224 |
1.2844 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0224 |
1.2844 |
1.0224 |
1.2844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0224 |
1.2844 |
1.0221 |
1.2841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0221 |
1.2841 |
1.0221 |
1.2841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0221 |
1.2841 |
1.0217 |
1.2837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0217 |
1.2837 |
1.0215 |
1.2835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0215 |
1.2835 |
1.0214 |
1.2834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0214 |
1.2834 |
1.0220 |
1.2840 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0220 |
1.2840 |
1.0222 |
1.2842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0222 |
1.2842 |
1.0223 |
1.2843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0223 |
1.2843 |
1.0219 |
1.2839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0219 |
1.2839 |
1.0221 |
1.2841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0221 |
1.2841 |
1.0224 |
1.2844 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005731 |
财通资管睿智6个月定期开放债券 |
1.0224 |
1.2844 |
1.0227 |
1.2847 |
-0.0003 |
-0.03% |
