财通睿智6个月定开债基金净值查询(005731)
今天最新净值
1.0202
0.0000 0.0000%
2024-04-25
- 累计净值：1.2262
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9589亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 夏金涛 王亚军 毛飞 金御
近一周,财通睿智6个月定开债(005731)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005731 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0202 |
1.2262 |
1.0202 |
1.2262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005731 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0202 |
1.2262 |
1.0235 |
1.2295 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
005731 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0235 |
1.2295 |
1.0227 |
1.2287 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005731 |
财通睿智6个月定开债 |
1.0227 |
1.2287 |
1.0219 |
1.2279 |
0.0008 |
0.08% |
