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交银鸿福六个月持有混合C - 基金主页(代码:010891)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1233 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0965 0.0009 0.0822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1233
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2899亿
最近资产：1.35亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华王丽婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.55%	0.17%	0.04%	0.82%	3.55%	14.32%	12.96%	9.82%
同类排名	305/1293	644/1407	136/1387	349/1350	438/1259	534/1203	549/1157	-

交银鸿福六个月持有混合C(010891)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1245	0.11%
2026-09-17	1.1233	0.01%
2026-09-16	1.1232	0.04%
2026-09-15	1.1227	-0.01%
2026-09-14	1.1228	0.02%
2026-09-11	1.1226	-0.09%

交银鸿福六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	0.23%	0.16%
688012	中微公司	0.0000	0.20%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	0.19%	5.30%
000792	盐湖股份	0.0000	0.18%	5.29%
300083	创世纪	0.0000	0.17%	1.50%
002126	银轮股份	0.0000	0.16%	2.84%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.16%	1.95%
688200	华峰测控	0.0000	0.15%	3.05%
600563	法拉电子	0.0000	0.13%	5.96%
000811	冰轮环境	0.0000	0.12%	10.02%

交银鸿福六个月持有混合C(010891)基金档案

基金代码	010891	基金简称	交银鸿福六个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-03-02~2021-03-29	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	于海颖陈俊华王丽婧	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.35亿	最近份额	1.2899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%