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交银鸿福六个月持有混合C基金净值查询(010891)

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近一季交银鸿福六个月持有混合C基金净值查询
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近一季,交银鸿福六个月持有混合C(010891)基金累计收益率0.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2026-09-16 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1232 1.1232 1.1227 1.1227 0.0005 0.04%
2026-09-15 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1227 1.1227 1.1228 1.1228 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2026-09-11 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1226 1.1226 1.1236 1.1236 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1236 1.1236 1.1242 1.1242 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1242 1.1242 1.1239 1.1239 0.0003 0.03%
2026-09-08 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1240 1.1240 1.1234 1.1234 0.0006 0.05%
2026-09-04 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1234 1.1234 1.1238 1.1238 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2026-09-02 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1234 1.1234 1.1243 1.1243 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1243 1.1243 1.1246 1.1246 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1246 1.1246 1.1234 1.1234 0.0012 0.11%
2026-08-28 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1235 1.1235 1.1230 1.1230 0.0005 0.04%
2026-08-26 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2026-08-25 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1228 1.1228 1.1225 1.1225 0.0003 0.03%
2026-08-24 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1225 1.1225 1.1228 1.1228 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1228 1.1228 1.1225 1.1225 0.0003 0.03%
2026-08-20 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2026-08-19 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1225 1.1225 1.1241 1.1241 -0.0016 -0.14%
2026-08-18 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2026-08-17 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1238 1.1238 1.1222 1.1222 0.0016 0.14%
2026-08-14 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2026-08-13 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1219 1.1219 1.1225 1.1225 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1225 1.1225 1.1222 1.1222 0.0003 0.03%
2026-08-11 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1222 1.1222 1.1229 1.1229 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1229 1.1229 1.1223 1.1223 0.0006 0.05%
2026-08-07 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1223 1.1223 1.1211 1.1211 0.0012 0.11%
2026-08-06 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2026-08-05 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1209 1.1209 1.1194 1.1194 0.0015 0.13%
2026-08-04 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1194 1.1194 1.1182 1.1182 0.0012 0.11%
2026-08-03 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1182 1.1182 1.1186 1.1186 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1186 1.1186 1.1181 1.1181 0.0005 0.04%
2026-07-30 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1181 1.1181 1.1189 1.1189 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1189 1.1189 1.1176 1.1176 0.0013 0.12%
2026-07-28 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1176 1.1176 1.1192 1.1192 -0.0016 -0.14%
2026-07-27 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1192 1.1192 1.1181 1.1181 0.0011 0.10%
2026-07-24 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1181 1.1181 1.1192 1.1192 -0.0011 -0.10%
2026-07-23 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1192 1.1192 1.1183 1.1183 0.0009 0.08%
2026-07-22 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1183 1.1183 1.1165 1.1165 0.0018 0.16%
2026-07-21 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1165 1.1165 1.1143 1.1143 0.0022 0.20%
2026-07-20 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2026-07-17 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1140 1.1140 1.1147 1.1147 -0.0007 -0.06%
2026-07-16 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1147 1.1147 1.1151 1.1151 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2026-07-14 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1150 1.1150 1.1142 1.1142 0.0008 0.07%
2026-07-13 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1142 1.1142 1.1151 1.1151 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1151 1.1151 1.1155 1.1155 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1155 1.1155 1.1150 1.1150 0.0005 0.04%
2026-07-08 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1150 1.1150 1.1154 1.1154 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1154 1.1154 1.1162 1.1162 -0.0008 -0.07%
2026-07-06 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2026-07-03 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1154 1.1154 0.0006 0.05%
2026-07-02 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1154 1.1154 1.1160 1.1160 -0.0006 -0.05%
2026-07-01 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-06-30 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1159 1.1159 1.1152 1.1152 0.0007 0.06%
2026-06-29 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2026-06-26 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1152 1.1152 1.1165 1.1165 -0.0013 -0.12%
2026-06-25 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2026-06-24 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1164 1.1164 1.1151 1.1151 0.0013 0.12%
2026-06-23 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1151 1.1151 1.1160 1.1160 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1154 1.1154 0.0006 0.05%
2026-06-18 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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