华安新恒利混合C基金净值查询(003806)
今天最新净值
1.3401
0.0008 0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3524
0.0000 0.0034%
- 累计净值：1.3401
- 成立日期：2016-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4792亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：石雨欣 王佐伦
近一季,华安新恒利混合C(003806)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-03-11 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-07 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0001 |
-0.01% |
