华安新恒利混合C基金净值查询(003806)
今天最新净值
1.4911
0.0016 0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4280
-0.0001 -0.0065%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4911
- 成立日期：2016-12-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4023亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王佐伦
近一月,华安新恒利混合C(003806)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4917 |
1.4917 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4895 |
1.4895 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4931 |
1.4931 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4861 |
1.4861 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0036 |
0.24% |
