恒生前海恒源臻利债券C基金净值查询(020070)

今天最新净值 1.0432 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5206
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：23.3753亿
最近资产：32.66亿
基金公司：
基金经理：钟恩庚

近一季恒生前海恒源臻利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海恒源臻利债券C(020070)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0436	1.5210	1.0432	1.5206	0.0004	0.04%
2026-09-15	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0432	1.5206	1.0433	1.5207	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0433	1.5207	1.0429	1.5203	0.0004	0.04%
2026-09-11	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0429	1.5203	1.0432	1.5206	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0432	1.5206	1.0434	1.5208	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0434	1.5208	1.0437	1.5211	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0437	1.5211	1.0436	1.5210	0.0001	0.01%
2026-09-07	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0436	1.5210	1.0435	1.5209	0.0001	0.01%
2026-09-04	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0435	1.5209	1.0437	1.5211	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0437	1.5211	1.0431	1.5205	0.0006	0.06%

2026-09-02	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0431	1.5205	1.0436	1.5210	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0436	1.5210	1.0435	1.5209	0.0001	0.01%
2026-08-31	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0435	1.5209	1.0437	1.5211	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0437	1.5211	1.0437	1.5211	0.0000	0.00%
2026-08-27	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0437	1.5211	1.0439	1.5213	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0439	1.5213	1.0440	1.5214	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0440	1.5214	1.0437	1.5211	0.0003	0.03%
2026-08-24	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0437	1.5211	1.0436	1.5210	0.0001	0.01%
2026-08-21	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0436	1.5210	1.0435	1.5209	0.0001	0.01%
2026-08-20	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0435	1.5209	1.0437	1.5211	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0437	1.5211	1.0450	1.5224	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0450	1.5224	1.0447	1.5221	0.0003	0.03%
2026-08-17	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0447	1.5221	1.0440	1.5214	0.0007	0.07%
2026-08-14	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0440	1.5214	1.0440	1.5214	0.0000	0.00%
2026-08-13	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0440	1.5214	1.0448	1.5222	-0.0008	-0.08%

2026-08-12	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0448	1.5222	1.0452	1.5226	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0452	1.5226	1.0456	1.5230	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0456	1.5230	1.0456	1.5230	0.0000	0.00%
2026-08-07	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0456	1.5230	1.0456	1.5230	0.0000	0.00%
2026-08-06	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0456	1.5230	1.0456	1.5230	0.0000	0.00%
2026-08-05	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0456	1.5230	1.0452	1.5226	0.0004	0.04%
2026-08-04	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0452	1.5226	1.0449	1.5223	0.0003	0.03%
2026-08-03	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0449	1.5223	1.0450	1.5224	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0450	1.5224	1.0446	1.5220	0.0004	0.04%
2026-07-30	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0446	1.5220	1.0445	1.5219	0.0001	0.01%
2026-07-29	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0445	1.5219	1.0439	1.5213	0.0006	0.06%
2026-07-28	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0439	1.5213	1.0446	1.5220	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0446	1.5220	1.0439	1.5213	0.0007	0.07%
2026-07-24	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0439	1.5213	1.0445	1.5219	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0445	1.5219	1.0443	1.5217	0.0002	0.02%
2026-07-22	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0443	1.5217	1.0442	1.5216	0.0001	0.01%
2026-07-21	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0442	1.5216	1.0435	1.5209	0.0007	0.07%
2026-07-20	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0435	1.5209	1.0435	1.5209	0.0000	0.00%
2026-07-17	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0435	1.5209	1.0437	1.5211	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0437	1.5211	1.0442	1.5216	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0442	1.5216	1.0448	1.5222	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0448	1.5222	1.0437	1.5211	0.0011	0.11%
2026-07-13	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0437	1.5211	1.0447	1.5221	-0.0010	-0.10%
2026-07-10	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0447	1.5221	1.0454	1.5228	-0.0007	-0.07%
2026-07-09	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0454	1.5228	1.0449	1.5223	0.0005	0.05%
2026-07-08	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0449	1.5223	1.0451	1.5225	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0451	1.5225	1.0458	1.5232	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0458	1.5232	1.0457	1.5231	0.0001	0.01%
2026-07-03	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0457	1.5231	1.0456	1.5230	0.0001	0.01%
2026-07-02	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0456	1.5230	1.0470	1.5244	-0.0014	-0.13%
2026-07-01	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0470	1.5244	1.0482	1.5256	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0482	1.5256	1.0471	1.5245	0.0011	0.11%
2026-06-29	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0471	1.5245	1.0461	1.5235	0.0010	0.10%
2026-06-26	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0461	1.5235	1.0462	1.5236	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0462	1.5236	1.0457	1.5231	0.0005	0.05%
2026-06-24	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0457	1.5231	1.0446	1.5220	0.0011	0.11%
2026-06-23	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0446	1.5220	1.0456	1.5230	-0.0010	-0.10%
2026-06-22	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0456	1.5230	1.0454	1.5228	0.0002	0.02%
2026-06-18	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0454	1.5228	1.0458	1.5232	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0458	1.5232	1.0458	1.5232	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%