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恒生前海恒源臻利债券C - 基金主页(代码:020070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0436 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5210
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：23.3753亿
最近资产：32.66亿
基金公司：
基金经理：钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.02%	-0.04%	-0.21%	3.57%	4.64%	-	52.71%
同类排名	569/1519	315/1762	375/1768	656/1726	392/1391	1010/1151		-

恒生前海恒源臻利债券C(020070)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0433	-0.03%
2026-09-16	1.0436	0.04%
2026-09-15	1.0432	-0.01%
2026-09-14	1.0433	0.04%
2026-09-11	1.0429	-0.03%
2026-09-10	1.0432	-0.02%

恒生前海恒源臻利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-27	分红	每份派现金0.0014元
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	分红	每份派现金0.0470元
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	分红	每份派现金0.0550元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0640元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-29	分红	每份派现金0.0670元

恒生前海恒源臻利债券C(020070)基金档案

基金代码	020070	基金简称	恒生前海恒源臻利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	钟恩庚	基金托管人		基金公司
最近资产	32.66亿	最近份额	23.3753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%