弘毅远方久盈混合C基金净值查询(013695)

今天最新净值 1.0274 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0072 0.0007 0.0726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0274
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4748亿
最近资产：0.47亿
基金公司：
基金经理：周鹏马佳葛亮伍银

近一季弘毅远方久盈混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,弘毅远方久盈混合C(013695)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0278	1.0278	1.0274	1.0274	0.0004	0.04%
2026-09-15	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0274	1.0274	1.0277	1.0277	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2026-09-11	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0276	1.0276	1.0285	1.0285	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0285	1.0285	1.0291	1.0291	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2026-09-08	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0290	1.0290	1.0292	1.0292	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0292	1.0292	1.0294	1.0294	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2026-09-03	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0293	1.0293	1.0288	1.0288	0.0005	0.05%

2026-09-02	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0288	1.0288	1.0295	1.0295	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0295	1.0295	1.0298	1.0298	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2026-08-28	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0297	1.0297	1.0298	1.0298	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0298	1.0298	1.0290	1.0290	0.0008	0.08%
2026-08-26	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0290	1.0290	1.0291	1.0291	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2026-08-24	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0289	1.0289	1.0292	1.0292	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0292	1.0292	1.0297	1.0297	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0297	1.0297	1.0289	1.0289	0.0008	0.08%
2026-08-19	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0289	1.0289	1.0303	1.0303	-0.0014	-0.14%
2026-08-18	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%
2026-08-17	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0301	1.0301	1.0294	1.0294	0.0007	0.07%
2026-08-14	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2026-08-13	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0293	1.0293	1.0299	1.0299	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%
2026-08-11	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0297	1.0297	1.0303	1.0303	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0303	1.0303	1.0294	1.0294	0.0009	0.09%
2026-08-07	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0294	1.0294	1.0279	1.0279	0.0015	0.15%
2026-08-06	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0279	1.0279	1.0272	1.0272	0.0007	0.07%
2026-08-05	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0272	1.0272	1.0260	1.0260	0.0012	0.12%
2026-08-04	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0260	1.0260	1.0251	1.0251	0.0009	0.09%
2026-08-03	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0251	1.0251	1.0260	1.0260	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0260	1.0260	1.0247	1.0247	0.0013	0.13%
2026-07-30	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0247	1.0247	1.0244	1.0244	0.0003	0.03%
2026-07-29	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0244	1.0244	1.0222	1.0222	0.0022	0.22%
2026-07-28	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0222	1.0222	1.0235	1.0235	-0.0013	-0.13%
2026-07-27	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0235	1.0235	1.0215	1.0215	0.0020	0.20%
2026-07-24	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0215	1.0215	1.0235	1.0235	-0.0020	-0.20%
2026-07-23	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0235	1.0235	1.0231	1.0231	0.0004	0.04%
2026-07-22	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2026-07-21	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0230	1.0230	1.0219	1.0219	0.0011	0.11%
2026-07-20	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0219	1.0219	1.0188	1.0188	0.0031	0.30%
2026-07-17	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0188	1.0188	1.0223	1.0223	-0.0035	-0.34%
2026-07-16	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0223	1.0223	1.0227	1.0227	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0227	1.0227	1.0216	1.0216	0.0011	0.11%
2026-07-14	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0216	1.0216	1.0207	1.0207	0.0009	0.09%
2026-07-13	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0207	1.0207	1.0210	1.0210	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2026-07-09	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2026-07-07	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0210	1.0210	1.0219	1.0219	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0219	1.0219	1.0212	1.0212	0.0007	0.07%
2026-07-03	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0212	1.0212	1.0206	1.0206	0.0006	0.06%
2026-07-02	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2026-07-01	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0204	1.0204	1.0195	1.0195	0.0009	0.09%
2026-06-30	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0195	1.0195	1.0202	1.0202	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0202	1.0202	1.0173	1.0173	0.0029	0.29%
2026-06-26	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0173	1.0173	1.0183	1.0183	-0.0010	-0.10%
2026-06-25	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-06-24	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0183	1.0183	1.0187	1.0187	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0187	1.0187	1.0192	1.0192	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0192	1.0192	1.0184	1.0184	0.0008	0.08%
2026-06-18	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0184	1.0184	1.0189	1.0189	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	013695	弘毅远方久盈混合C	1.0189	1.0189	1.0191	1.0191	-0.0002	-0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%