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国泰裕祥三个月定开债基金净值查询(006795)

今天最新净值 1.0294 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1640
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1011亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:黄志翔 胡智磊
近一季国泰裕祥三个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰裕祥三个月定开债(006795)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0314 1.1660 1.0315 1.1661 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0315 1.1661 1.0303 1.1649 0.0012 0.12%
2024-03-26 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0303 1.1649 1.0303 1.1649 0.0000 0.00%
2024-03-25 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0303 1.1649 1.0306 1.1652 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0306 1.1652 1.0307 1.1653 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0307 1.1653 1.0304 1.1650 0.0003 0.03%
2024-03-20 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0304 1.1650 1.0306 1.1652 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0306 1.1652 1.0303 1.1649 0.0003 0.03%
2024-03-18 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0303 1.1649 1.0294 1.1640 0.0009 0.09%
2024-03-15 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0294 1.1640 1.0287 1.1633 0.0007 0.07%
2024-03-14 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0287 1.1633 1.0291 1.1637 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0291 1.1637 1.0291 1.1637 0.0000 0.00%
2024-03-12 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0291 1.1637 1.0302 1.1648 -0.0011 -0.11%
2024-03-11 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0302 1.1648 1.0311 1.1657 -0.0009 -0.09%
2024-03-08 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0311 1.1657 1.0314 1.1660 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0314 1.1660 1.0313 1.1659 0.0001 0.01%
2024-03-06 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0313 1.1659 1.0294 1.1640 0.0019 0.18%
2024-03-05 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0294 1.1640 1.0288 1.1634 0.0006 0.06%
2024-03-04 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0288 1.1634 1.0281 1.1627 0.0007 0.07%
2024-03-01 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0281 1.1627 1.0294 1.1640 -0.0013 -0.13%
2024-02-29 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0294 1.1640 1.0282 1.1628 0.0012 0.12%
2024-02-28 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0282 1.1628 1.0274 1.1620 0.0008 0.08%
2024-02-27 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0274 1.1620 1.0271 1.1617 0.0003 0.03%
2024-02-26 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0271 1.1617 1.0255 1.1601 0.0016 0.16%
2024-02-23 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0255 1.1601 1.0248 1.1594 0.0007 0.07%
2024-02-22 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0248 1.1594 1.0240 1.1586 0.0008 0.08%
2024-02-21 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0240 1.1586 1.0237 1.1583 0.0003 0.03%
2024-02-20 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0237 1.1583 1.0224 1.1570 0.0013 0.13%
2024-02-19 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0224 1.1570 1.0210 1.1556 0.0014 0.14%
2024-02-08 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0210 1.1556 1.0216 1.1562 -0.0006 -0.06%
2024-02-07 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0216 1.1562 1.0200 1.1546 0.0016 0.16%
2024-02-06 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0200 1.1546 1.0225 1.1571 -0.0025 -0.24%
2024-02-05 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0225 1.1571 1.0212 1.1558 0.0013 0.13%
2024-02-02 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0212 1.1558 1.0209 1.1555 0.0003 0.03%
2024-02-01 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0209 1.1555 1.0210 1.1556 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0210 1.1556 1.0204 1.1550 0.0006 0.06%
2024-01-30 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0204 1.1550 1.0190 1.1536 0.0014 0.14%
2024-01-29 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0190 1.1536 1.0183 1.1529 0.0007 0.07%
2024-01-26 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0183 1.1529 1.0183 1.1529 0.0000 0.00%
2024-01-25 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0183 1.1529 1.0177 1.1523 0.0006 0.06%
2024-01-24 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0177 1.1523 1.0175 1.1521 0.0002 0.02%
2024-01-23 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0175 1.1521 1.0178 1.1524 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0178 1.1524 1.0167 1.1513 0.0011 0.11%
2024-01-19 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0167 1.1513 1.0159 1.1505 0.0008 0.08%
2024-01-18 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0159 1.1505 1.0156 1.1502 0.0003 0.03%
2024-01-17 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0156 1.1502 1.0152 1.1498 0.0004 0.04%
2024-01-16 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0152 1.1498 1.0153 1.1499 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0153 1.1499 1.0150 1.1496 0.0003 0.03%
2024-01-12 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0150 1.1496 1.0154 1.1500 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0154 1.1500 1.0154 1.1500 0.0000 0.00%
2024-01-10 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0154 1.1500 1.0158 1.1504 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0158 1.1504 1.0148 1.1494 0.0010 0.10%
2024-01-08 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0148 1.1494 1.0146 1.1492 0.0002 0.02%
2024-01-05 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0146 1.1492 1.0138 1.1484 0.0008 0.08%
2024-01-04 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0138 1.1484 1.0136 1.1482 0.0002 0.02%
2024-01-03 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0136 1.1482 1.0137 1.1483 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0137 1.1483 1.0144 1.1490 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0144 1.1490 1.0140 1.1486 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%