| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0173元 |
| 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 每份派现金0.0424元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0366元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
