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国泰裕祥三个月定开债(国泰裕祥三个月定期开放债券) - 基金主页(代码:006795)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0533 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2359
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0039亿
最近资产：10.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.14%	0.09%	0.76%	2.67%	4.79%	10.02%	23.67%
同类排名	764/2689	330/2728	1781/2719	535/2707	957/2652	935/2365	556/1904	-

国泰裕祥三个月定开债(006795)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0538	0.05%
2026-09-17	1.0533	0.02%
2026-09-16	1.0531	0.04%
2026-09-15	1.0527	0.04%
2026-09-14	1.0523	0.00%
2026-09-11	1.0523	-0.02%

国泰裕祥三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	分红	每份派现金0.0280元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0120元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0173元
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	分红	每份派现金0.0424元

国泰裕祥三个月定开债(006795)基金档案

基金代码	006795	基金简称	国泰裕祥三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-06-05~2019-09-04	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	胡智磊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	10.29亿元	最近份额	10.0039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%