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国泰裕祥三个月定开债 - 基金主页(代码:006795)

今天最新净值 1.0294 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1640
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1011亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:黄志翔 胡智磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.46% -0.16% 0.82% 1.98% 4.77% 7.25% 11.57% 17.47%
同类排名 339/3093 2298/3177 171/3140 330/3059 560/2721 827/2345 819/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0120元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 分红 每份派现金0.0173元
2021-11-04 2021-11-04 2021-11-05 分红 每份派现金0.0424元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 分红 每份派现金0.0366元
国泰裕祥三个月定开债(006795)基金档案
基金代码 006795 基金简称 国泰裕祥三个月定期开放债券 基金全称
发行日期 2019-06-05~2019-09-04 成立日期 基金类型
基金经理 黄志翔 胡智磊 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 10.1011亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率