国泰裕祥三个月定开债基金净值查询(006795)
今天最新净值
1.0360
-0.0019 -0.1800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1706
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.1011亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 胡智磊
近一月,国泰裕祥三个月定开债(006795)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0360 |
1.1706 |
1.0379 |
1.1725 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0379 |
1.1725 |
1.0378 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0378 |
1.1724 |
1.0393 |
1.1739 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0393 |
1.1739 |
1.0385 |
1.1731 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0385 |
1.1731 |
1.0378 |
1.1724 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0378 |
1.1724 |
1.0374 |
1.1720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0374 |
1.1720 |
1.0363 |
1.1709 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0363 |
1.1709 |
1.0358 |
1.1704 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0358 |
1.1704 |
1.0360 |
1.1706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0360 |
1.1706 |
1.0361 |
1.1707 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0361 |
1.1707 |
1.0351 |
1.1697 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0351 |
1.1697 |
1.0343 |
1.1689 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0343 |
1.1689 |
1.0342 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0342 |
1.1688 |
1.0335 |
1.1681 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0335 |
1.1681 |
1.0327 |
1.1673 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0327 |
1.1673 |
1.0321 |
1.1667 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0321 |
1.1667 |
1.0313 |
1.1659 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0313 |
1.1659 |
1.0319 |
1.1665 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0319 |
1.1665 |
1.0314 |
1.1660 |
0.0005 |
0.05% |
