国泰裕祥三个月定开债基金净值查询(006795)

今天最新净值 1.0360 -0.0019 -0.1800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1706
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.1011亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔胡智磊

近一年国泰裕祥三个月定开债基金净值查询

近一年,国泰裕祥三个月定开债(006795)基金累计收益率4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0360	1.1706	1.0379	1.1725	-0.0019	-0.18%
2024-04-25	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0379	1.1725	1.0378	1.1724	0.0001	0.01%
2024-04-24	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0378	1.1724	1.0393	1.1739	-0.0015	-0.14%
2024-04-23	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0393	1.1739	1.0385	1.1731	0.0008	0.08%
2024-04-22	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0385	1.1731	1.0378	1.1724	0.0007	0.07%
2024-04-19	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0378	1.1724	1.0374	1.1720	0.0004	0.04%
2024-04-18	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0374	1.1720	1.0363	1.1709	0.0011	0.11%
2024-04-17	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0363	1.1709	1.0358	1.1704	0.0005	0.05%
2024-04-16	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0358	1.1704	1.0360	1.1706	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0360	1.1706	1.0361	1.1707	-0.0001	-0.01%

2024-04-12	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0361	1.1707	1.0351	1.1697	0.0010	0.10%
2024-04-11	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0351	1.1697	1.0343	1.1689	0.0008	0.08%
2024-04-10	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0343	1.1689	1.0342	1.1688	0.0001	0.01%
2024-04-09	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0342	1.1688	1.0335	1.1681	0.0007	0.07%
2024-04-08	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0335	1.1681	1.0327	1.1673	0.0008	0.08%
2024-04-03	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0327	1.1673	1.0321	1.1667	0.0006	0.06%
2024-04-02	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0321	1.1667	1.0313	1.1659	0.0008	0.08%
2024-04-01	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0313	1.1659	1.0319	1.1665	-0.0006	-0.06%
2024-03-29	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0319	1.1665	1.0314	1.1660	0.0005	0.05%
2024-03-28	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0314	1.1660	1.0315	1.1661	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0315	1.1661	1.0303	1.1649	0.0012	0.12%
2024-03-26	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0303	1.1649	1.0303	1.1649	0.0000	0.00%
2024-03-25	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0303	1.1649	1.0306	1.1652	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0306	1.1652	1.0307	1.1653	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0307	1.1653	1.0304	1.1650	0.0003	0.03%

2024-03-20	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0304	1.1650	1.0306	1.1652	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0306	1.1652	1.0303	1.1649	0.0003	0.03%
2024-03-18	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0303	1.1649	1.0294	1.1640	0.0009	0.09%
2024-03-15	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0294	1.1640	1.0287	1.1633	0.0007	0.07%
2024-03-14	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0287	1.1633	1.0291	1.1637	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0291	1.1637	1.0291	1.1637	0.0000	0.00%
2024-03-12	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0291	1.1637	1.0302	1.1648	-0.0011	-0.11%
2024-03-11	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0302	1.1648	1.0311	1.1657	-0.0009	-0.09%
2024-03-08	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0311	1.1657	1.0314	1.1660	-0.0003	-0.03%
2024-03-07	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0314	1.1660	1.0313	1.1659	0.0001	0.01%
2024-03-06	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0313	1.1659	1.0294	1.1640	0.0019	0.18%
2024-03-05	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0294	1.1640	1.0288	1.1634	0.0006	0.06%
2024-03-04	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0288	1.1634	1.0281	1.1627	0.0007	0.07%
2024-03-01	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0281	1.1627	1.0294	1.1640	-0.0013	-0.13%
2024-02-29	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0294	1.1640	1.0282	1.1628	0.0012	0.12%
2024-02-28	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0282	1.1628	1.0274	1.1620	0.0008	0.08%
2024-02-27	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0274	1.1620	1.0271	1.1617	0.0003	0.03%
2024-02-26	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0271	1.1617	1.0255	1.1601	0.0016	0.16%
2024-02-23	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0255	1.1601	1.0248	1.1594	0.0007	0.07%
2024-02-22	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0248	1.1594	1.0240	1.1586	0.0008	0.08%
2024-02-21	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0240	1.1586	1.0237	1.1583	0.0003	0.03%
2024-02-20	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0237	1.1583	1.0224	1.1570	0.0013	0.13%
2024-02-19	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0224	1.1570	1.0210	1.1556	0.0014	0.14%
2024-02-08	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0210	1.1556	1.0216	1.1562	-0.0006	-0.06%
2024-02-07	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0216	1.1562	1.0200	1.1546	0.0016	0.16%
2024-02-06	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0200	1.1546	1.0225	1.1571	-0.0025	-0.24%
2024-02-05	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0225	1.1571	1.0212	1.1558	0.0013	0.13%
2024-02-02	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0212	1.1558	1.0209	1.1555	0.0003	0.03%
2024-02-01	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0209	1.1555	1.0210	1.1556	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0210	1.1556	1.0204	1.1550	0.0006	0.06%
2024-01-30	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0204	1.1550	1.0190	1.1536	0.0014	0.14%
2024-01-29	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0190	1.1536	1.0183	1.1529	0.0007	0.07%
2024-01-26	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0183	1.1529	1.0183	1.1529	0.0000	0.00%
2024-01-25	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0183	1.1529	1.0177	1.1523	0.0006	0.06%
2024-01-24	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0177	1.1523	1.0175	1.1521	0.0002	0.02%
2024-01-23	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0175	1.1521	1.0178	1.1524	-0.0003	-0.03%
2024-01-22	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0178	1.1524	1.0167	1.1513	0.0011	0.11%
2024-01-19	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0167	1.1513	1.0159	1.1505	0.0008	0.08%
2024-01-18	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0159	1.1505	1.0156	1.1502	0.0003	0.03%
2024-01-17	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0156	1.1502	1.0152	1.1498	0.0004	0.04%
2024-01-16	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0152	1.1498	1.0153	1.1499	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0153	1.1499	1.0150	1.1496	0.0003	0.03%
2024-01-12	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0150	1.1496	1.0154	1.1500	-0.0004	-0.04%
2024-01-11	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0154	1.1500	1.0154	1.1500	0.0000	0.00%
2024-01-10	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0154	1.1500	1.0158	1.1504	-0.0004	-0.04%
2024-01-09	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0158	1.1504	1.0148	1.1494	0.0010	0.10%
2024-01-08	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0148	1.1494	1.0146	1.1492	0.0002	0.02%
2024-01-05	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0146	1.1492	1.0138	1.1484	0.0008	0.08%
2024-01-04	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0138	1.1484	1.0136	1.1482	0.0002	0.02%
2024-01-03	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0136	1.1482	1.0137	1.1483	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0137	1.1483	1.0144	1.1490	-0.0007	-0.07%
2023-12-29	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0144	1.1490	1.0140	1.1486	0.0004	0.04%
2023-12-28	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0140	1.1486	1.0137	1.1483	0.0003	0.03%
2023-12-27	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0137	1.1483	1.0124	1.1470	0.0013	0.13%
2023-12-26	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0124	1.1470	1.0118	1.1464	0.0006	0.06%
2023-12-25	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0118	1.1464	1.0107	1.1453	0.0011	0.11%
2023-12-22	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0107	1.1453	1.0102	1.1448	0.0005	0.05%
2023-12-21	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0102	1.1448	1.0093	1.1439	0.0009	0.09%
2023-12-20	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0093	1.1439	1.0097	1.1443	-0.0004	-0.04%
2023-12-19	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0097	1.1443	1.0099	1.1445	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0099	1.1445	1.0094	1.1440	0.0005	0.05%
2023-12-15	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0094	1.1440	1.0085	1.1431	0.0009	0.09%
2023-12-14	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0085	1.1431	1.0083	1.1429	0.0002	0.02%
2023-12-13	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0083	1.1429	1.0073	1.1419	0.0010	0.10%
2023-12-12	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0073	1.1419	1.0071	1.1417	0.0002	0.02%
2023-12-11	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0071	1.1417	1.0063	1.1409	0.0008	0.08%
2023-12-08	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0063	1.1409	1.0060	1.1406	0.0003	0.03%
2023-12-07	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0060	1.1406	1.0056	1.1402	0.0004	0.04%
2023-12-06	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0056	1.1402	1.0057	1.1403	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0057	1.1403	1.0058	1.1404	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0058	1.1404	1.0060	1.1406	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0060	1.1406	1.0060	1.1406	0.0000	0.00%
2023-11-30	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0060	1.1406	1.0054	1.1400	0.0006	0.06%
2023-11-29	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0054	1.1400	1.0053	1.1399	0.0001	0.01%
2023-11-28	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0053	1.1399	1.0050	1.1396	0.0003	0.03%
2023-11-27	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0050	1.1396	1.0053	1.1399	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0053	1.1399	1.0053	1.1399	0.0000	0.00%
2023-11-23	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0053	1.1399	1.0059	1.1405	-0.0006	-0.06%
2023-11-22	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0059	1.1405	1.0066	1.1412	-0.0007	-0.07%
2023-11-20	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0070	1.1416	1.0071	1.1417	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0071	1.1417	1.0068	1.1414	0.0003	0.03%
2023-11-16	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0068	1.1414	1.0065	1.1411	0.0003	0.03%
2023-11-15	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0065	1.1411	1.0061	1.1407	0.0004	0.04%
2023-11-14	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0061	1.1407	1.0063	1.1409	-0.0002	-0.02%
2023-11-13	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0063	1.1409	1.0057	1.1403	0.0006	0.06%
2023-11-10	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0057	1.1403	1.0054	1.1400	0.0003	0.03%
2023-11-09	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0054	1.1400	1.0053	1.1399	0.0001	0.01%
2023-11-08	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0053	1.1399	1.0053	1.1399	0.0000	0.00%
2023-11-07	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0053	1.1399	1.0056	1.1402	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0056	1.1402	1.0055	1.1401	0.0001	0.01%
2023-11-03	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0055	1.1401	1.0056	1.1402	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0056	1.1402	1.0048	1.1394	0.0008	0.08%
2023-11-01	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0048	1.1394	1.0049	1.1395	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0049	1.1395	1.0044	1.1390	0.0005	0.05%
2023-10-30	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0044	1.1390	1.0039	1.1385	0.0005	0.05%
2023-10-27	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0039	1.1385	1.0036	1.1382	0.0003	0.03%
2023-10-26	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0036	1.1382	1.0035	1.1381	0.0001	0.01%
2023-10-25	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0035	1.1381	1.0026	1.1372	0.0009	0.09%
2023-10-24	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0026	1.1372	1.0029	1.1375	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0029	1.1375	1.0024	1.1370	0.0005	0.05%
2023-10-20	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0024	1.1370	1.0019	1.1365	0.0005	0.05%
2023-10-19	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0019	1.1365	1.0032	1.1378	-0.0013	-0.13%
2023-10-18	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0032	1.1378	1.0037	1.1383	-0.0005	-0.05%
2023-10-17	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0037	1.1383	1.0044	1.1390	-0.0007	-0.07%
2023-10-16	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0044	1.1390	1.0045	1.1391	-0.0001	-0.01%
2023-10-13	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0045	1.1391	1.0040	1.1386	0.0005	0.05%
2023-10-12	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0040	1.1386	1.0038	1.1384	0.0002	0.02%
2023-10-11	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0038	1.1384	1.0047	1.1393	-0.0009	-0.09%
2023-10-10	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0047	1.1393	1.0054	1.1400	-0.0007	-0.07%
2023-10-09	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0054	1.1400	1.0047	1.1393	0.0007	0.07%
2023-09-28	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0047	1.1393	1.0038	1.1384	0.0009	0.09%
2023-09-27	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0038	1.1384	1.0035	1.1381	0.0003	0.03%
2023-09-26	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0035	1.1381	1.0038	1.1384	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0038	1.1384	1.0162	1.1388	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0162	1.1388	1.0164	1.1390	-0.0002	-0.02%
2023-09-21	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0164	1.1390	1.0157	1.1383	0.0007	0.07%
2023-09-20	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0157	1.1383	1.0156	1.1382	0.0001	0.01%
2023-09-19	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0156	1.1382	1.0157	1.1383	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0157	1.1383	1.0162	1.1388	-0.0005	-0.05%
2023-09-15	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0162	1.1388	1.0165	1.1391	-0.0003	-0.03%
2023-09-14	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0165	1.1391	1.0161	1.1387	0.0004	0.04%
2023-09-13	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0161	1.1387	1.0152	1.1378	0.0009	0.09%
2023-09-12	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0152	1.1378	1.0145	1.1371	0.0007	0.07%
2023-09-11	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0145	1.1371	1.0149	1.1375	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0149	1.1375	1.0151	1.1377	-0.0002	-0.02%
2023-09-07	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0151	1.1377	1.0161	1.1387	-0.0010	-0.10%
2023-09-06	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0161	1.1387	1.0170	1.1396	-0.0009	-0.09%
2023-09-05	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0170	1.1396	1.0168	1.1394	0.0002	0.02%
2023-09-04	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0168	1.1394	1.0176	1.1402	-0.0008	-0.08%
2023-09-01	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0176	1.1402	1.0182	1.1408	-0.0006	-0.06%
2023-08-31	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0182	1.1408	1.0179	1.1405	0.0003	0.03%
2023-08-30	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0179	1.1405	1.0172	1.1398	0.0007	0.07%
2023-08-29	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0172	1.1398	1.0179	1.1405	-0.0007	-0.07%
2023-08-28	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0179	1.1405	1.0184	1.1410	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0184	1.1410	1.0188	1.1414	-0.0004	-0.04%
2023-08-24	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0188	1.1414	1.0187	1.1413	0.0001	0.01%
2023-08-23	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0187	1.1413	1.0186	1.1412	0.0001	0.01%
2023-08-22	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0186	1.1412	1.0188	1.1414	-0.0002	-0.02%
2023-08-21	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0188	1.1414	1.0183	1.1409	0.0005	0.05%
2023-08-18	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0183	1.1409	1.0181	1.1407	0.0002	0.02%
2023-08-17	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0181	1.1407	1.0181	1.1407	0.0000	0.00%
2023-08-16	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0181	1.1407	1.0178	1.1404	0.0003	0.03%
2023-08-15	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0178	1.1404	1.0168	1.1394	0.0010	0.10%
2023-08-14	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0168	1.1394	1.0161	1.1387	0.0007	0.07%
2023-08-11	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0161	1.1387	1.0157	1.1383	0.0004	0.04%
2023-08-10	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0157	1.1383	1.0157	1.1383	0.0000	0.00%
2023-08-09	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0157	1.1383	1.0156	1.1382	0.0001	0.01%
2023-08-08	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0156	1.1382	1.0154	1.1380	0.0002	0.02%
2023-08-07	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0154	1.1380	1.0150	1.1376	0.0004	0.04%
2023-08-04	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0150	1.1376	1.0149	1.1375	0.0001	0.01%
2023-08-03	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0149	1.1375	1.0141	1.1367	0.0008	0.08%
2023-08-02	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0141	1.1367	1.0137	1.1363	0.0004	0.04%
2023-08-01	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0137	1.1363	1.0134	1.1360	0.0003	0.03%
2023-07-31	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0134	1.1360	1.0138	1.1364	-0.0004	-0.04%
2023-07-28	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0138	1.1364	1.0143	1.1369	-0.0005	-0.05%
2023-07-27	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0143	1.1369	1.0136	1.1362	0.0007	0.07%
2023-07-26	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0136	1.1362	1.0131	1.1357	0.0005	0.05%
2023-07-25	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0131	1.1357	1.0155	1.1381	-0.0024	-0.24%
2023-07-24	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0155	1.1381	1.0150	1.1376	0.0005	0.05%
2023-07-21	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0150	1.1376	1.0145	1.1371	0.0005	0.05%
2023-07-20	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0145	1.1371	1.0143	1.1369	0.0002	0.02%
2023-07-19	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0143	1.1369	1.0141	1.1367	0.0002	0.02%
2023-07-18	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0141	1.1367	1.0136	1.1362	0.0005	0.05%
2023-07-17	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0136	1.1362	1.0129	1.1355	0.0007	0.07%
2023-07-14	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0129	1.1355	1.0129	1.1355	0.0000	0.00%
2023-07-13	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0129	1.1355	1.0132	1.1358	-0.0003	-0.03%
2023-07-12	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0132	1.1358	1.0135	1.1361	-0.0003	-0.03%
2023-07-11	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0135	1.1361	1.0132	1.1358	0.0003	0.03%
2023-07-10	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0132	1.1358	1.0130	1.1356	0.0002	0.02%
2023-07-07	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0130	1.1356	1.0126	1.1352	0.0004	0.04%
2023-07-06	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0126	1.1352	1.0123	1.1349	0.0003	0.03%
2023-07-05	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0123	1.1349	1.0119	1.1345	0.0004	0.04%
2023-07-04	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0119	1.1345	1.0118	1.1344	0.0001	0.01%
2023-07-03	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0118	1.1344	1.0116	1.1342	0.0002	0.02%
2023-06-30	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0116	1.1342	1.0106	1.1332	0.0010	0.10%
2023-06-29	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0106	1.1332	1.0101	1.1327	0.0005	0.05%
2023-06-28	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0101	1.1327	1.0096	1.1322	0.0005	0.05%
2023-06-27	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0096	1.1322	1.0099	1.1325	-0.0003	-0.03%
2023-06-26	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0099	1.1325	1.0094	1.1320	0.0005	0.05%
2023-06-21	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0094	1.1320	1.0087	1.1313	0.0007	0.07%
2023-06-20	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0087	1.1313	1.0082	1.1308	0.0005	0.05%
2023-06-19	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0082	1.1308	1.0092	1.1318	-0.0010	-0.10%
2023-06-16	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0092	1.1318	1.0100	1.1326	-0.0008	-0.08%
2023-06-15	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0100	1.1326	1.0109	1.1335	-0.0009	-0.09%
2023-06-14	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0109	1.1335	1.0108	1.1334	0.0001	0.01%
2023-06-13	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0108	1.1334	1.0099	1.1325	0.0009	0.09%
2023-06-12	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0099	1.1325	1.0097	1.1323	0.0002	0.02%
2023-06-09	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0097	1.1323	1.0090	1.1316	0.0007	0.07%
2023-06-08	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0090	1.1316	1.0091	1.1317	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0091	1.1317	1.0087	1.1313	0.0004	0.04%
2023-06-06	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0087	1.1313	1.0080	1.1306	0.0007	0.07%
2023-06-05	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0080	1.1306	1.0075	1.1301	0.0005	0.05%
2023-06-02	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0075	1.1301	1.0080	1.1306	-0.0005	-0.05%
2023-06-01	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0080	1.1306	1.0075	1.1301	0.0005	0.05%
2023-05-31	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0075	1.1301	1.0070	1.1296	0.0005	0.05%
2023-05-30	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0070	1.1296	1.0066	1.1292	0.0004	0.04%
2023-05-29	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0066	1.1292	1.0060	1.1286	0.0006	0.06%
2023-05-26	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0060	1.1286	1.0061	1.1287	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0061	1.1287	1.0064	1.1290	-0.0003	-0.03%
2023-05-24	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0064	1.1290	1.0067	1.1293	-0.0003	-0.03%
2023-05-23	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0067	1.1293	1.0059	1.1285	0.0008	0.08%
2023-05-22	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0059	1.1285	1.0050	1.1276	0.0009	0.09%
2023-05-19	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0050	1.1276	1.0044	1.1270	0.0006	0.06%
2023-05-18	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0044	1.1270	1.0104	1.1270	0.0000	0.00%
2023-05-17	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0104	1.1270	1.0106	1.1272	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0106	1.1272	1.0108	1.1274	-0.0002	-0.02%
2023-05-15	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0108	1.1274	1.0112	1.1278	-0.0004	-0.04%
2023-05-12	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0112	1.1278	1.0115	1.1281	-0.0003	-0.03%
2023-05-11	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0115	1.1281	1.0107	1.1273	0.0008	0.08%
2023-05-10	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0107	1.1273	1.0098	1.1264	0.0009	0.09%
2023-05-09	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0098	1.1264	1.0094	1.1260	0.0004	0.04%
2023-05-08	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0094	1.1260	1.0099	1.1265	-0.0005	-0.05%
2023-05-05	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0099	1.1265	1.0089	1.1255	0.0010	0.10%
2023-05-04	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0089	1.1255	1.0078	1.1244	0.0011	0.11%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%