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国泰裕祥三个月定开债(国泰裕祥三个月定期开放债券)基金净值查询(006795)

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今天最新净值 1.0290 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2116
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0039亿
最近资产：10.26亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔胡智磊

近一周国泰裕祥三个月定开债|国泰裕祥三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰裕祥三个月定开债(006795)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0290	1.2116	1.0290	1.2116	0.0000	0.00%
2025-12-15	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0290	1.2116	1.0296	1.2122	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0296	1.2122	1.0300	1.2126	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0300	1.2126	1.0295	1.2121	0.0005	0.05%
2025-12-10	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0295	1.2121	1.0291	1.2117	0.0004	0.04%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%