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国泰裕祥三个月定开债(国泰裕祥三个月定期开放债券)基金净值查询(006795)

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今天最新净值 1.0531 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2357
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0039亿
最近资产：10.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近一周国泰裕祥三个月定开债|国泰裕祥三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰裕祥三个月定开债(006795)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0533	1.2359	1.0531	1.2357	0.0002	0.02%
2026-09-16	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0531	1.2357	1.0527	1.2353	0.0004	0.04%
2026-09-15	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0527	1.2353	1.0523	1.2349	0.0004	0.04%
2026-09-14	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0523	1.2349	1.0523	1.2349	0.0000	0.00%
2026-09-11	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0523	1.2349	1.0525	1.2351	-0.0002	-0.02%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
国泰成长	1.9030	3.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%