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华夏鼎通债券C基金净值查询(006192)

今天最新净值 1.0825 0.0006 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1997
  • 成立日期:2018-10-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.8505亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 吴彬
近一季华夏鼎通债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎通债券C(006192)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006192 华夏鼎通债券C 1.0852 1.2024 1.0840 1.2012 0.0012 0.11%
2024-03-26 006192 华夏鼎通债券C 1.0840 1.2012 1.0839 1.2011 0.0001 0.01%
2024-03-25 006192 华夏鼎通债券C 1.0839 1.2011 1.0843 1.2015 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 006192 华夏鼎通债券C 1.0843 1.2015 1.0843 1.2015 0.0000 0.00%
2024-03-21 006192 华夏鼎通债券C 1.0843 1.2015 1.0839 1.2011 0.0004 0.04%
2024-03-20 006192 华夏鼎通债券C 1.0839 1.2011 1.0842 1.2014 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 006192 华夏鼎通债券C 1.0842 1.2014 1.0835 1.2007 0.0007 0.06%
2024-03-18 006192 华夏鼎通债券C 1.0835 1.2007 1.0825 1.1997 0.0010 0.09%
2024-03-15 006192 华夏鼎通债券C 1.0825 1.1997 1.0819 1.1991 0.0006 0.06%
2024-03-14 006192 华夏鼎通债券C 1.0819 1.1991 1.0825 1.1997 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 006192 华夏鼎通债券C 1.0825 1.1997 1.0827 1.1999 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006192 华夏鼎通债券C 1.0827 1.1999 1.0846 1.2018 -0.0019 -0.18%
2024-03-11 006192 华夏鼎通债券C 1.0846 1.2018 1.0971 1.2023 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 006192 华夏鼎通债券C 1.0971 1.2023 1.0973 1.2025 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006192 华夏鼎通债券C 1.0973 1.2025 1.0975 1.2027 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 006192 华夏鼎通债券C 1.0975 1.2027 1.0958 1.2010 0.0017 0.16%
2024-03-05 006192 华夏鼎通债券C 1.0958 1.2010 1.0952 1.2004 0.0006 0.05%
2024-03-04 006192 华夏鼎通债券C 1.0952 1.2004 1.0944 1.1996 0.0008 0.07%
2024-03-01 006192 华夏鼎通债券C 1.0944 1.1996 1.0959 1.2011 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 006192 华夏鼎通债券C 1.0959 1.2011 1.0951 1.2003 0.0008 0.07%
2024-02-28 006192 华夏鼎通债券C 1.0951 1.2003 1.0944 1.1996 0.0007 0.06%
2024-02-27 006192 华夏鼎通债券C 1.0944 1.1996 1.0938 1.1990 0.0006 0.05%
2024-02-26 006192 华夏鼎通债券C 1.0938 1.1990 1.0929 1.1981 0.0009 0.08%
2024-02-23 006192 华夏鼎通债券C 1.0929 1.1981 1.0920 1.1972 0.0009 0.08%
2024-02-22 006192 华夏鼎通债券C 1.0920 1.1972 1.0912 1.1964 0.0008 0.07%
2024-02-21 006192 华夏鼎通债券C 1.0912 1.1964 1.0907 1.1959 0.0005 0.05%
2024-02-20 006192 华夏鼎通债券C 1.0907 1.1959 1.0899 1.1951 0.0008 0.07%
2024-02-19 006192 华夏鼎通债券C 1.0899 1.1951 1.0890 1.1942 0.0009 0.08%
2024-02-08 006192 华夏鼎通债券C 1.0890 1.1942 1.0889 1.1941 0.0001 0.01%
2024-02-07 006192 华夏鼎通债券C 1.0889 1.1941 1.0879 1.1931 0.0010 0.09%
2024-02-06 006192 华夏鼎通债券C 1.0879 1.1931 1.0893 1.1945 -0.0014 -0.13%
2024-02-05 006192 华夏鼎通债券C 1.0893 1.1945 1.0884 1.1936 0.0009 0.08%
2024-02-02 006192 华夏鼎通债券C 1.0884 1.1936 1.0885 1.1937 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 006192 华夏鼎通债券C 1.0885 1.1937 1.0887 1.1939 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 006192 华夏鼎通债券C 1.0887 1.1939 1.0879 1.1931 0.0008 0.07%
2024-01-30 006192 华夏鼎通债券C 1.0879 1.1931 1.0864 1.1916 0.0015 0.14%
2024-01-29 006192 华夏鼎通债券C 1.0864 1.1916 1.0858 1.1910 0.0006 0.06%
2024-01-26 006192 华夏鼎通债券C 1.0858 1.1910 1.0856 1.1908 0.0002 0.02%
2024-01-25 006192 华夏鼎通债券C 1.0856 1.1908 1.0850 1.1902 0.0006 0.06%
2024-01-24 006192 华夏鼎通债券C 1.0850 1.1902 1.0849 1.1901 0.0001 0.01%
2024-01-23 006192 华夏鼎通债券C 1.0849 1.1901 1.0851 1.1903 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 006192 华夏鼎通债券C 1.0851 1.1903 1.0845 1.1897 0.0006 0.06%
2024-01-19 006192 华夏鼎通债券C 1.0845 1.1897 1.0839 1.1891 0.0006 0.06%
2024-01-18 006192 华夏鼎通债券C 1.0839 1.1891 1.0837 1.1889 0.0002 0.02%
2024-01-17 006192 华夏鼎通债券C 1.0837 1.1889 1.0832 1.1884 0.0005 0.05%
2024-01-16 006192 华夏鼎通债券C 1.0832 1.1884 1.0835 1.1887 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 006192 华夏鼎通债券C 1.0835 1.1887 1.0832 1.1884 0.0003 0.03%
2024-01-12 006192 华夏鼎通债券C 1.0832 1.1884 1.0836 1.1888 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 006192 华夏鼎通债券C 1.0836 1.1888 1.0837 1.1889 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 006192 华夏鼎通债券C 1.0837 1.1889 1.0839 1.1891 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 006192 华夏鼎通债券C 1.0839 1.1891 1.0833 1.1885 0.0006 0.06%
2024-01-08 006192 华夏鼎通债券C 1.0833 1.1885 1.0831 1.1883 0.0002 0.02%
2024-01-05 006192 华夏鼎通债券C 1.0831 1.1883 1.0824 1.1876 0.0007 0.06%
2024-01-04 006192 华夏鼎通债券C 1.0824 1.1876 1.0821 1.1873 0.0003 0.03%
2024-01-03 006192 华夏鼎通债券C 1.0821 1.1873 1.0827 1.1879 -0.0006 -0.06%
2024-01-02 006192 华夏鼎通债券C 1.0827 1.1879 1.0831 1.1883 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 006192 华夏鼎通债券C 1.0831 1.1883 1.0827 1.1879 0.0004 0.04%