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华夏鼎通债券C(006192)基金分红送配

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今天最新净值 1.1017 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2757
成立日期：2018-10-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：104.5337亿
最近资产：113.44亿
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0220元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0108元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0120元
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	每份派现金0.0120元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	每份派现金0.0120元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0132元
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-22	每份派现金0.0157元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	每份派现金0.0200元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	每份派现金0.0138元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-21	每份派现金0.0070元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-22	每份派现金0.0080元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%