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中信保诚稳达E基金净值查询(019881)

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今天最新净值 1.1109 -0.0002 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1109
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.4930亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：顾飞辰

近一季中信保诚稳达E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳达E(019881)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019881	中信保诚稳达E	1.1128	1.1128	1.1109	1.1109	0.0019	0.17%
2025-12-16	019881	中信保诚稳达E	1.1109	1.1109	1.1111	1.1111	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	019881	中信保诚稳达E	1.1111	1.1111	1.1132	1.1132	-0.0021	-0.19%
2025-12-12	019881	中信保诚稳达E	1.1132	1.1132	1.1143	1.1143	-0.0011	-0.10%
2025-12-11	019881	中信保诚稳达E	1.1143	1.1143	1.1130	1.1130	0.0013	0.12%
2025-12-10	019881	中信保诚稳达E	1.1130	1.1130	1.1122	1.1122	0.0008	0.07%
2025-12-09	019881	中信保诚稳达E	1.1122	1.1122	1.1117	1.1117	0.0005	0.04%
2025-12-08	019881	中信保诚稳达E	1.1117	1.1117	1.1119	1.1119	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	019881	中信保诚稳达E	1.1119	1.1119	1.1112	1.1112	0.0007	0.06%
2025-12-04	019881	中信保诚稳达E	1.1112	1.1112	1.1138	1.1138	-0.0026	-0.23%

2025-12-03	019881	中信保诚稳达E	1.1138	1.1138	1.1150	1.1150	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	019881	中信保诚稳达E	1.1150	1.1150	1.1157	1.1157	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	019881	中信保诚稳达E	1.1157	1.1157	1.1156	1.1156	0.0001	0.01%
2025-11-28	019881	中信保诚稳达E	1.1156	1.1156	1.1147	1.1147	0.0009	0.08%
2025-11-27	019881	中信保诚稳达E	1.1147	1.1147	1.1154	1.1154	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	019881	中信保诚稳达E	1.1154	1.1154	1.1171	1.1171	-0.0017	-0.15%
2025-11-25	019881	中信保诚稳达E	1.1171	1.1171	1.1182	1.1182	-0.0011	-0.10%
2025-11-24	019881	中信保诚稳达E	1.1182	1.1182	1.1183	1.1183	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	019881	中信保诚稳达E	1.1183	1.1183	1.1186	1.1186	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	019881	中信保诚稳达E	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2025-11-19	019881	中信保诚稳达E	1.1186	1.1186	1.1191	1.1191	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	019881	中信保诚稳达E	1.1191	1.1191	1.1189	1.1189	0.0002	0.02%
2025-11-17	019881	中信保诚稳达E	1.1189	1.1189	1.1182	1.1182	0.0007	0.06%
2025-11-14	019881	中信保诚稳达E	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2025-11-13	019881	中信保诚稳达E	1.1181	1.1181	1.1184	1.1184	-0.0003	-0.03%

2025-11-12	019881	中信保诚稳达E	1.1184	1.1184	1.1177	1.1177	0.0007	0.06%
2025-11-11	019881	中信保诚稳达E	1.1177	1.1177	1.1175	1.1175	0.0002	0.02%
2025-11-10	019881	中信保诚稳达E	1.1175	1.1175	1.1172	1.1172	0.0003	0.03%
2025-11-07	019881	中信保诚稳达E	1.1172	1.1172	1.1177	1.1177	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	019881	中信保诚稳达E	1.1177	1.1177	1.1189	1.1189	-0.0012	-0.11%
2025-11-05	019881	中信保诚稳达E	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%
2025-11-04	019881	中信保诚稳达E	1.1186	1.1186	1.1184	1.1184	0.0002	0.02%
2025-11-03	019881	中信保诚稳达E	1.1184	1.1184	1.1178	1.1178	0.0006	0.05%
2025-10-31	019881	中信保诚稳达E	1.1178	1.1178	1.1163	1.1163	0.0015	0.13%
2025-10-30	019881	中信保诚稳达E	1.1163	1.1163	1.1150	1.1150	0.0013	0.12%
2025-10-29	019881	中信保诚稳达E	1.1150	1.1150	1.1146	1.1146	0.0004	0.04%
2025-10-28	019881	中信保诚稳达E	1.1146	1.1146	1.1126	1.1126	0.0020	0.18%
2025-10-27	019881	中信保诚稳达E	1.1126	1.1126	1.1119	1.1119	0.0007	0.06%
2025-10-24	019881	中信保诚稳达E	1.1119	1.1119	1.1120	1.1120	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	019881	中信保诚稳达E	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2025-10-22	019881	中信保诚稳达E	1.1120	1.1120	1.1116	1.1116	0.0004	0.04%
2025-10-21	019881	中信保诚稳达E	1.1116	1.1116	1.1107	1.1107	0.0009	0.08%
2025-10-20	019881	中信保诚稳达E	1.1107	1.1107	1.1113	1.1113	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	019881	中信保诚稳达E	1.1113	1.1113	1.1096	1.1096	0.0017	0.15%
2025-10-16	019881	中信保诚稳达E	1.1096	1.1096	1.1088	1.1088	0.0008	0.07%
2025-10-15	019881	中信保诚稳达E	1.1088	1.1088	1.1090	1.1090	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	019881	中信保诚稳达E	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%
2025-10-13	019881	中信保诚稳达E	1.1090	1.1090	1.1075	1.1075	0.0015	0.14%
2025-10-10	019881	中信保诚稳达E	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	0.0001	0.01%
2025-10-09	019881	中信保诚稳达E	1.1074	1.1074	1.1062	1.1062	0.0012	0.11%
2025-09-30	019881	中信保诚稳达E	1.1062	1.1062	1.1058	1.1058	0.0004	0.04%
2025-09-29	019881	中信保诚稳达E	1.1058	1.1058	1.1063	1.1063	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	019881	中信保诚稳达E	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2025-09-25	019881	中信保诚稳达E	1.1062	1.1062	1.1071	1.1071	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	019881	中信保诚稳达E	1.1071	1.1071	1.1091	1.1091	-0.0020	-0.18%
2025-09-23	019881	中信保诚稳达E	1.1091	1.1091	1.1108	1.1108	-0.0017	-0.15%
2025-09-22	019881	中信保诚稳达E	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
2025-09-19	019881	中信保诚稳达E	1.1107	1.1107	1.1121	1.1121	-0.0014	-0.13%
2025-09-18	019881	中信保诚稳达E	1.1121	1.1121	1.1127	1.1127	-0.0006	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%