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鹏华稳健添利债券A - 基金主页(代码:018080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1068 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1094 -0.0002 -0.0149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1068
成立日期：2023-04-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6783亿
最近资产：15.53亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-0.20%	-0.35%	0.34%	0.95%	5.75%	10.80%	11.22%
同类排名	921/1519	949/1766	510/1768	314/1726	909/1391	929/1151	554/963	-

鹏华稳健添利债券A(018080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1079	0.10%
2026-09-17	1.1068	-0.05%
2026-09-16	1.1074	0.04%
2026-09-15	1.1070	-0.03%
2026-09-14	1.1073	-0.01%
2026-09-11	1.1074	-0.14%

鹏华稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	0.0000	0.43%	0.72%
600036	招商银行	0.0000	0.40%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.40%	1.13%
01336	新华保险	0.0000	0.39%	2.08%
01398	工商银行	0.0000	0.31%	1.57%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.26%	-3.87%
000921	海信家电	0.0000	0.24%	2.46%
600377	宁沪高速	0.0000	0.18%	1.35%
300432	富临精工	0.0000	0.16%	4.49%
601009	南京银行	0.0000	0.15%	2.58%

鹏华稳健添利债券A(018080)基金档案

基金代码	018080	基金简称	鹏华稳健添利债券A	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-04-14	成立日期	2023-04-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	方昶	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	15.53亿元	最近份额	1.6783亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%