博时利发纯债债券A(博时利发纯债债券)基金净值查询(003260)

今天最新净值 1.1222 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3762
成立日期：2016-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4617亿
最近资产：6.79亿
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

近一季博时利发纯债债券A|博时利发纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时利发纯债债券A(003260)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003260	博时利发纯债债券A	1.1227	1.3767	1.1222	1.3762	0.0005	0.04%
2026-09-15	003260	博时利发纯债债券A	1.1222	1.3762	1.1218	1.3758	0.0004	0.04%
2026-09-14	003260	博时利发纯债债券A	1.1218	1.3758	1.1217	1.3757	0.0001	0.01%
2026-09-11	003260	博时利发纯债债券A	1.1217	1.3757	1.1220	1.3760	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	003260	博时利发纯债债券A	1.1220	1.3760	1.1221	1.3761	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003260	博时利发纯债债券A	1.1221	1.3761	1.1220	1.3760	0.0001	0.01%
2026-09-08	003260	博时利发纯债债券A	1.1220	1.3760	1.1221	1.3761	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003260	博时利发纯债债券A	1.1221	1.3761	1.1217	1.3757	0.0004	0.04%
2026-09-04	003260	博时利发纯债债券A	1.1217	1.3757	1.1215	1.3755	0.0002	0.02%
2026-09-03	003260	博时利发纯债债券A	1.1215	1.3755	1.1205	1.3745	0.0010	0.09%

2026-09-02	003260	博时利发纯债债券A	1.1205	1.3745	1.1210	1.3750	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	003260	博时利发纯债债券A	1.1210	1.3750	1.1200	1.3740	0.0010	0.09%
2026-08-31	003260	博时利发纯债债券A	1.1200	1.3740	1.1197	1.3737	0.0003	0.03%
2026-08-28	003260	博时利发纯债债券A	1.1197	1.3737	1.1199	1.3739	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003260	博时利发纯债债券A	1.1199	1.3739	1.1209	1.3749	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	003260	博时利发纯债债券A	1.1209	1.3749	1.1211	1.3751	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003260	博时利发纯债债券A	1.1211	1.3751	1.1213	1.3753	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003260	博时利发纯债债券A	1.1213	1.3753	1.1203	1.3743	0.0010	0.09%
2026-08-21	003260	博时利发纯债债券A	1.1203	1.3743	1.1205	1.3745	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003260	博时利发纯债债券A	1.1205	1.3745	1.1206	1.3746	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003260	博时利发纯债债券A	1.1206	1.3746	1.1217	1.3757	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	003260	博时利发纯债债券A	1.1217	1.3757	1.1207	1.3747	0.0010	0.09%
2026-08-17	003260	博时利发纯债债券A	1.1207	1.3747	1.1204	1.3744	0.0003	0.03%
2026-08-14	003260	博时利发纯债债券A	1.1204	1.3744	1.1204	1.3744	0.0000	0.00%
2026-08-13	003260	博时利发纯债债券A	1.1204	1.3744	1.1193	1.3733	0.0011	0.10%

2026-08-12	003260	博时利发纯债债券A	1.1193	1.3733	1.1193	1.3733	0.0000	0.00%
2026-08-11	003260	博时利发纯债债券A	1.1193	1.3733	1.1199	1.3739	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	003260	博时利发纯债债券A	1.1199	1.3739	1.1188	1.3728	0.0011	0.10%
2026-08-07	003260	博时利发纯债债券A	1.1188	1.3728	1.1181	1.3721	0.0007	0.06%
2026-08-06	003260	博时利发纯债债券A	1.1181	1.3721	1.1181	1.3721	0.0000	0.00%
2026-08-05	003260	博时利发纯债债券A	1.1181	1.3721	1.1183	1.3723	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	003260	博时利发纯债债券A	1.1183	1.3723	1.1180	1.3720	0.0003	0.03%
2026-08-03	003260	博时利发纯债债券A	1.1180	1.3720	1.1178	1.3718	0.0002	0.02%
2026-07-31	003260	博时利发纯债债券A	1.1178	1.3718	1.1174	1.3714	0.0004	0.04%
2026-07-30	003260	博时利发纯债债券A	1.1174	1.3714	1.1165	1.3705	0.0009	0.08%
2026-07-29	003260	博时利发纯债债券A	1.1165	1.3705	1.1169	1.3709	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	003260	博时利发纯债债券A	1.1169	1.3709	1.1171	1.3711	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003260	博时利发纯债债券A	1.1171	1.3711	1.1173	1.3713	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	003260	博时利发纯债债券A	1.1173	1.3713	1.1166	1.3706	0.0007	0.06%
2026-07-23	003260	博时利发纯债债券A	1.1166	1.3706	1.1166	1.3706	0.0000	0.00%
2026-07-22	003260	博时利发纯债债券A	1.1166	1.3706	1.1154	1.3694	0.0012	0.11%
2026-07-21	003260	博时利发纯债债券A	1.1154	1.3694	1.1153	1.3693	0.0001	0.01%
2026-07-20	003260	博时利发纯债债券A	1.1153	1.3693	1.1156	1.3696	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	003260	博时利发纯债债券A	1.1156	1.3696	1.1151	1.3691	0.0005	0.04%
2026-07-16	003260	博时利发纯债债券A	1.1151	1.3691	1.1152	1.3692	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003260	博时利发纯债债券A	1.1152	1.3692	1.1150	1.3690	0.0002	0.02%
2026-07-14	003260	博时利发纯债债券A	1.1150	1.3690	1.1149	1.3689	0.0001	0.01%
2026-07-13	003260	博时利发纯债债券A	1.1149	1.3689	1.1153	1.3693	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	003260	博时利发纯债债券A	1.1153	1.3693	1.1153	1.3693	0.0000	0.00%
2026-07-09	003260	博时利发纯债债券A	1.1153	1.3693	1.1153	1.3693	0.0000	0.00%
2026-07-08	003260	博时利发纯债债券A	1.1153	1.3693	1.1150	1.3690	0.0003	0.03%
2026-07-07	003260	博时利发纯债债券A	1.1150	1.3690	1.1149	1.3689	0.0001	0.01%
2026-07-06	003260	博时利发纯债债券A	1.1149	1.3689	1.1139	1.3679	0.0010	0.09%
2026-07-03	003260	博时利发纯债债券A	1.1139	1.3679	1.1141	1.3681	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003260	博时利发纯债债券A	1.1141	1.3681	1.1137	1.3677	0.0004	0.04%
2026-07-01	003260	博时利发纯债债券A	1.1137	1.3677	1.1148	1.3688	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	003260	博时利发纯债债券A	1.1148	1.3688	1.1156	1.3696	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	003260	博时利发纯债债券A	1.1156	1.3696	1.1146	1.3686	0.0010	0.09%
2026-06-26	003260	博时利发纯债债券A	1.1146	1.3686	1.1144	1.3684	0.0002	0.02%
2026-06-25	003260	博时利发纯债债券A	1.1144	1.3684	1.1134	1.3674	0.0010	0.09%
2026-06-24	003260	博时利发纯债债券A	1.1134	1.3674	1.1132	1.3672	0.0002	0.02%
2026-06-23	003260	博时利发纯债债券A	1.1132	1.3672	1.1139	1.3679	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	003260	博时利发纯债债券A	1.1139	1.3679	1.1140	1.3680	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003260	博时利发纯债债券A	1.1140	1.3680	1.1137	1.3677	0.0003	0.03%
2026-06-17	003260	博时利发纯债债券A	1.1137	1.3677	1.1130	1.3670	0.0007	0.06%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%