博时利发纯债基金净值查询(003260)
今天最新净值
1.0500
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2921
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6189亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张鹿 王帅
近一月,博时利发纯债(003260)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0500 |
1.2921 |
1.0517 |
1.2938 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0517 |
1.2938 |
1.0517 |
1.2938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0517 |
1.2938 |
1.0535 |
1.2956 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0535 |
1.2956 |
1.0527 |
1.2948 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0527 |
1.2948 |
1.0518 |
1.2939 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0518 |
1.2939 |
1.0513 |
1.2934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0513 |
1.2934 |
1.0508 |
1.2929 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0508 |
1.2929 |
1.0503 |
1.2924 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0503 |
1.2924 |
1.0503 |
1.2924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0503 |
1.2924 |
1.0501 |
1.2922 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0501 |
1.2922 |
1.0490 |
1.2911 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0490 |
1.2911 |
1.0482 |
1.2903 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0482 |
1.2903 |
1.0483 |
1.2904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0483 |
1.2904 |
1.0476 |
1.2897 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0476 |
1.2897 |
1.0469 |
1.2890 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0469 |
1.2890 |
1.0460 |
1.2881 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0460 |
1.2881 |
1.0453 |
1.2874 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0453 |
1.2874 |
1.0456 |
1.2877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
003260 |
博时利发纯债 |
1.0456 |
1.2877 |
1.0451 |
1.2872 |
0.0005 |
0.05% |
