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博时利发纯债债券A(博时利发纯债债券)基金净值查询(003260)

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今天最新净值 1.1227 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3767
成立日期：2016-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4617亿
最近资产：6.79亿
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

近一周博时利发纯债债券A|博时利发纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时利发纯债债券A(003260)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003260	博时利发纯债债券A	1.1228	1.3768	1.1227	1.3767	0.0001	0.01%
2026-09-16	003260	博时利发纯债债券A	1.1227	1.3767	1.1222	1.3762	0.0005	0.04%
2026-09-15	003260	博时利发纯债债券A	1.1222	1.3762	1.1218	1.3758	0.0004	0.04%
2026-09-14	003260	博时利发纯债债券A	1.1218	1.3758	1.1217	1.3757	0.0001	0.01%
2026-09-11	003260	博时利发纯债债券A	1.1217	1.3757	1.1220	1.3760	-0.0003	-0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%
博时半导体主题混合C	1.6447	3.08%
科创材料	1.0698	3.04%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时国证消费电子主题指数发起式A	2.0898	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%