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博时利发纯债 - 基金主页(代码:003260)

今天最新净值 1.0533 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2849
  • 成立日期:2016-09-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6189亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:张鹿 王帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% -0.19% 0.41% 1.41% 9.29% 12.00% 15.99% 31.50%
同类排名 1467/3093 2589/3177 1317/3140 1447/3059 18/2721 48/2345 109/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 分红 每份派现金0.0105元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 分红 每份派现金0.0488元
2020-06-02 2020-06-02 2020-06-04 分红 每份派现金0.0423元
2020-01-06 2020-01-06 2020-01-08 分红 每份派现金0.0402元
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-13 分红 每份派现金0.0200元
博时利发纯债基金动态
博时利发纯债(003260)基金档案
基金代码 003260 基金简称 博时利发纯债债券 基金全称
发行日期 2016-08-29~2016-09-02 成立日期 2016-09-07 基金类型
基金经理 张鹿 王帅 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 2.6189亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率