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博时利发纯债债券A(博时利发纯债债券)基金净值查询(003260)

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今天最新净值 1.0919 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3459
  • 成立日期：2016-09-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.4617亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：张鹿 王帅
今年以来博时利发纯债债券A|博时利发纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时利发纯债债券A(003260)基金累计收益率0.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 003260 博时利发纯债债券A 1.0932 1.3472 1.0919 1.3459 0.0013 0.12%
2025-12-16 003260 博时利发纯债债券A 1.0919 1.3459 1.0917 1.3457 0.0002 0.02%
2025-12-15 003260 博时利发纯债债券A 1.0917 1.3457 1.0928 1.3468 -0.0011 -0.10%
2025-12-12 003260 博时利发纯债债券A 1.0928 1.3468 1.0938 1.3478 -0.0010 -0.09%
2025-12-11 003260 博时利发纯债债券A 1.0938 1.3478 1.0928 1.3468 0.0010 0.09%
2025-12-10 003260 博时利发纯债债券A 1.0928 1.3468 1.0923 1.3463 0.0005 0.05%
2025-12-09 003260 博时利发纯债债券A 1.0923 1.3463 1.0909 1.3449 0.0014 0.13%
2025-12-08 003260 博时利发纯债债券A 1.0909 1.3449 1.0909 1.3449 0.0000 0.00%
2025-12-05 003260 博时利发纯债债券A 1.0909 1.3449 1.0900 1.3440 0.0009 0.08%
2025-12-04 003260 博时利发纯债债券A 1.0900 1.3440 1.0921 1.3461 -0.0021 -0.19%
2025-12-03 003260 博时利发纯债债券A 1.0921 1.3461 1.0928 1.3468 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 003260 博时利发纯债债券A 1.0928 1.3468 1.0934 1.3474 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 003260 博时利发纯债债券A 1.0934 1.3474 1.0932 1.3472 0.0002 0.02%
2025-11-28 003260 博时利发纯债债券A 1.0932 1.3472 1.0925 1.3465 0.0007 0.06%
2025-11-27 003260 博时利发纯债债券A 1.0925 1.3465 1.0928 1.3468 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 003260 博时利发纯债债券A 1.0928 1.3468 1.0940 1.3480 -0.0012 -0.11%
2025-11-25 003260 博时利发纯债债券A 1.0940 1.3480 1.0947 1.3487 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 003260 博时利发纯债债券A 1.0947 1.3487 1.0947 1.3487 0.0000 0.00%
2025-11-21 003260 博时利发纯债债券A 1.0947 1.3487 1.0950 1.3490 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 003260 博时利发纯债债券A 1.0950 1.3490 1.0950 1.3490 0.0000 0.00%
2025-11-19 003260 博时利发纯债债券A 1.0950 1.3490 1.0954 1.3494 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 003260 博时利发纯债债券A 1.0954 1.3494 1.0954 1.3494 0.0000 0.00%
2025-11-17 003260 博时利发纯债债券A 1.0954 1.3494 1.0948 1.3488 0.0006 0.05%
2025-11-14 003260 博时利发纯债债券A 1.0948 1.3488 1.0947 1.3487 0.0001 0.01%
2025-11-13 003260 博时利发纯债债券A 1.0947 1.3487 1.0949 1.3489 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 003260 博时利发纯债债券A 1.0949 1.3489 1.0944 1.3484 0.0005 0.05%
2025-11-11 003260 博时利发纯债债券A 1.0944 1.3484 1.0941 1.3481 0.0003 0.03%
2025-11-10 003260 博时利发纯债债券A 1.0941 1.3481 1.0937 1.3477 0.0004 0.04%
2025-11-07 003260 博时利发纯债债券A 1.0937 1.3477 1.0942 1.3482 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 003260 博时利发纯债债券A 1.0942 1.3482 1.0954 1.3494 -0.0012 -0.11%
2025-11-05 003260 博时利发纯债债券A 1.0954 1.3494 1.0953 1.3493 0.0001 0.01%
2025-11-04 003260 博时利发纯债债券A 1.0953 1.3493 1.0953 1.3493 0.0000 0.00%
2025-11-03 003260 博时利发纯债债券A 1.0953 1.3493 1.0950 1.3490 0.0003 0.03%
2025-10-31 003260 博时利发纯债债券A 1.0950 1.3490 1.0935 1.3475 0.0015 0.14%
2025-10-30 003260 博时利发纯债债券A 1.0935 1.3475 1.0926 1.3466 0.0009 0.08%
2025-10-29 003260 博时利发纯债债券A 1.0926 1.3466 1.0923 1.3463 0.0003 0.03%
2025-10-28 003260 博时利发纯债债券A 1.0923 1.3463 1.0907 1.3447 0.0016 0.15%
2025-10-27 003260 博时利发纯债债券A 1.0907 1.3447 1.0902 1.3442 0.0005 0.05%
2025-10-24 003260 博时利发纯债债券A 1.0902 1.3442 1.0903 1.3443 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 003260 博时利发纯债债券A 1.0903 1.3443 1.0904 1.3444 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 003260 博时利发纯债债券A 1.0904 1.3444 1.0902 1.3442 0.0002 0.02%
2025-10-21 003260 博时利发纯债债券A 1.0902 1.3442 1.0898 1.3438 0.0004 0.04%
2025-10-20 003260 博时利发纯债债券A 1.0898 1.3438 1.0903 1.3443 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 003260 博时利发纯债债券A 1.0903 1.3443 1.0896 1.3436 0.0007 0.06%
2025-10-16 003260 博时利发纯债债券A 1.0896 1.3436 1.0891 1.3431 0.0005 0.05%
2025-10-15 003260 博时利发纯债债券A 1.0891 1.3431 1.0893 1.3433 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 003260 博时利发纯债债券A 1.0893 1.3433 1.0890 1.3430 0.0003 0.03%
2025-10-13 003260 博时利发纯债债券A 1.0890 1.3430 1.0881 1.3421 0.0009 0.08%
2025-10-10 003260 博时利发纯债债券A 1.0881 1.3421 1.0882 1.3422 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 003260 博时利发纯债债券A 1.0882 1.3422 1.0873 1.3413 0.0009 0.08%
2025-09-30 003260 博时利发纯债债券A 1.0873 1.3413 1.0864 1.3404 0.0009 0.08%
2025-09-29 003260 博时利发纯债债券A 1.0864 1.3404 1.0866 1.3406 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 003260 博时利发纯债债券A 1.0866 1.3406 1.0863 1.3403 0.0003 0.03%
2025-09-25 003260 博时利发纯债债券A 1.0863 1.3403 1.0860 1.3400 0.0003 0.03%
2025-09-24 003260 博时利发纯债债券A 1.0860 1.3400 1.0877 1.3417 -0.0017 -0.16%
2025-09-23 003260 博时利发纯债债券A 1.0877 1.3417 1.0887 1.3427 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 003260 博时利发纯债债券A 1.0887 1.3427 1.0883 1.3423 0.0004 0.04%
2025-09-19 003260 博时利发纯债债券A 1.0883 1.3423 1.0892 1.3432 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 003260 博时利发纯债债券A 1.0892 1.3432 1.0897 1.3437 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 003260 博时利发纯债债券A 1.0897 1.3437 1.0889 1.3429 0.0008 0.07%
2025-09-16 003260 博时利发纯债债券A 1.0889 1.3429 1.0881 1.3421 0.0008 0.07%
2025-09-15 003260 博时利发纯债债券A 1.0881 1.3421 1.0876 1.3416 0.0005 0.05%
2025-09-12 003260 博时利发纯债债券A 1.0876 1.3416 1.0871 1.3411 0.0005 0.05%
2025-09-11 003260 博时利发纯债债券A 1.0871 1.3411 1.0871 1.3411 0.0000 0.00%
2025-09-10 003260 博时利发纯债债券A 1.0871 1.3411 1.0888 1.3428 -0.0017 -0.16%
2025-09-09 003260 博时利发纯债债券A 1.0888 1.3428 1.0898 1.3438 -0.0010 -0.09%
2025-09-08 003260 博时利发纯债债券A 1.0898 1.3438 1.0909 1.3449 -0.0011 -0.10%
2025-09-05 003260 博时利发纯债债券A 1.0909 1.3449 1.0922 1.3462 -0.0013 -0.12%
2025-09-04 003260 博时利发纯债债券A 1.0922 1.3462 1.0920 1.3460 0.0002 0.02%
2025-09-03 003260 博时利发纯债债券A 1.0920 1.3460 1.0909 1.3449 0.0011 0.10%
2025-09-02 003260 博时利发纯债债券A 1.0909 1.3449 1.0903 1.3443 0.0006 0.06%
2025-09-01 003260 博时利发纯债债券A 1.0903 1.3443 1.0898 1.3438 0.0005 0.05%
2025-08-29 003260 博时利发纯债债券A 1.0898 1.3438 1.0895 1.3435 0.0003 0.03%
2025-08-28 003260 博时利发纯债债券A 1.0895 1.3435 1.0907 1.3447 -0.0012 -0.11%
2025-08-27 003260 博时利发纯债债券A 1.0907 1.3447 1.0908 1.3448 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 003260 博时利发纯债债券A 1.0908 1.3448 1.0897 1.3437 0.0011 0.10%
2025-08-25 003260 博时利发纯债债券A 1.0897 1.3437 1.0886 1.3426 0.0011 0.10%
2025-08-22 003260 博时利发纯债债券A 1.0886 1.3426 1.0885 1.3425 0.0001 0.01%
2025-08-21 003260 博时利发纯债债券A 1.0885 1.3425 1.0879 1.3419 0.0006 0.06%
2025-08-20 003260 博时利发纯债债券A 1.0879 1.3419 1.0882 1.3422 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 003260 博时利发纯债债券A 1.0882 1.3422 1.0876 1.3416 0.0006 0.06%
2025-08-18 003260 博时利发纯债债券A 1.0876 1.3416 1.0901 1.3441 -0.0025 -0.23%
2025-08-15 003260 博时利发纯债债券A 1.0901 1.3441 1.0909 1.3449 -0.0008 -0.07%
2025-08-14 003260 博时利发纯债债券A 1.0909 1.3449 1.0914 1.3454 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 003260 博时利发纯债债券A 1.0914 1.3454 1.0913 1.3453 0.0001 0.01%
2025-08-12 003260 博时利发纯债债券A 1.0913 1.3453 1.0925 1.3465 -0.0012 -0.11%
2025-08-11 003260 博时利发纯债债券A 1.0925 1.3465 1.0944 1.3484 -0.0019 -0.17%
2025-08-08 003260 博时利发纯债债券A 1.0944 1.3484 1.0940 1.3480 0.0004 0.04%
2025-08-07 003260 博时利发纯债债券A 1.0940 1.3480 1.0934 1.3474 0.0006 0.05%
2025-08-06 003260 博时利发纯债债券A 1.0934 1.3474 1.0933 1.3473 0.0001 0.01%
2025-08-05 003260 博时利发纯债债券A 1.0933 1.3473 1.0932 1.3472 0.0001 0.01%
2025-08-04 003260 博时利发纯债债券A 1.0932 1.3472 1.0930 1.3470 0.0002 0.02%
2025-08-01 003260 博时利发纯债债券A 1.0930 1.3470 1.0929 1.3469 0.0001 0.01%
2025-07-31 003260 博时利发纯债债券A 1.0929 1.3469 1.0912 1.3452 0.0017 0.16%
2025-07-30 003260 博时利发纯债债券A 1.0912 1.3452 1.0894 1.3434 0.0018 0.17%
2025-07-29 003260 博时利发纯债债券A 1.0894 1.3434 1.0917 1.3457 -0.0023 -0.21%
2025-07-28 003260 博时利发纯债债券A 1.0917 1.3457 1.0899 1.3439 0.0018 0.17%
2025-07-25 003260 博时利发纯债债券A 1.0899 1.3439 1.0898 1.3438 0.0001 0.01%
2025-07-24 003260 博时利发纯债债券A 1.0898 1.3438 1.0927 1.3467 -0.0029 -0.27%
2025-07-23 003260 博时利发纯债债券A 1.0927 1.3467 1.0940 1.3480 -0.0013 -0.12%
2025-07-22 003260 博时利发纯债债券A 1.0940 1.3480 1.0952 1.3492 -0.0012 -0.11%
2025-07-21 003260 博时利发纯债债券A 1.0952 1.3492 1.0963 1.3503 -0.0011 -0.10%
2025-07-18 003260 博时利发纯债债券A 1.0963 1.3503 1.0964 1.3504 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 003260 博时利发纯债债券A 1.0964 1.3504 1.0960 1.3500 0.0004 0.04%
2025-07-16 003260 博时利发纯债债券A 1.0960 1.3500 1.0961 1.3501 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 003260 博时利发纯债债券A 1.0961 1.3501 1.0945 1.3485 0.0016 0.15%
2025-07-14 003260 博时利发纯债债券A 1.0945 1.3485 1.0951 1.3491 -0.0006 -0.05%
2025-07-11 003260 博时利发纯债债券A 1.0951 1.3491 1.0952 1.3492 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 003260 博时利发纯债债券A 1.0952 1.3492 1.0964 1.3504 -0.0012 -0.11%
2025-07-09 003260 博时利发纯债债券A 1.0964 1.3504 1.0966 1.3506 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 003260 博时利发纯债债券A 1.0966 1.3506 1.0973 1.3513 -0.0007 -0.06%
2025-07-07 003260 博时利发纯债债券A 1.0973 1.3513 1.0971 1.3511 0.0002 0.02%
2025-07-04 003260 博时利发纯债债券A 1.0971 1.3511 1.0966 1.3506 0.0005 0.05%
2025-07-03 003260 博时利发纯债债券A 1.0966 1.3506 1.0964 1.3504 0.0002 0.02%
2025-07-02 003260 博时利发纯债债券A 1.0964 1.3504 1.0951 1.3491 0.0013 0.12%
2025-07-01 003260 博时利发纯债债券A 1.0951 1.3491 1.0942 1.3482 0.0009 0.08%
2025-06-30 003260 博时利发纯债债券A 1.0942 1.3482 1.0946 1.3486 -0.0004 -0.04%
2025-06-27 003260 博时利发纯债债券A 1.0946 1.3486 1.0942 1.3482 0.0004 0.04%
2025-06-26 003260 博时利发纯债债券A 1.0942 1.3482 1.0938 1.3478 0.0004 0.04%
2025-06-25 003260 博时利发纯债债券A 1.0938 1.3478 1.0945 1.3485 -0.0007 -0.06%
2025-06-24 003260 博时利发纯债债券A 1.0945 1.3485 1.0952 1.3492 -0.0007 -0.06%
2025-06-23 003260 博时利发纯债债券A 1.0952 1.3492 1.0952 1.3492 0.0000 0.00%
2025-06-20 003260 博时利发纯债债券A 1.0952 1.3492 1.0949 1.3489 0.0003 0.03%
2025-06-19 003260 博时利发纯债债券A 1.0949 1.3489 1.0946 1.3486 0.0003 0.03%
2025-06-18 003260 博时利发纯债债券A 1.0946 1.3486 1.0941 1.3481 0.0005 0.05%
2025-06-17 003260 博时利发纯债债券A 1.0941 1.3481 1.0930 1.3470 0.0011 0.10%
2025-06-16 003260 博时利发纯债债券A 1.0930 1.3470 1.0928 1.3468 0.0002 0.02%
2025-06-13 003260 博时利发纯债债券A 1.0928 1.3468 1.0928 1.3468 0.0000 0.00%
2025-06-12 003260 博时利发纯债债券A 1.0928 1.3468 1.0929 1.3469 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 003260 博时利发纯债债券A 1.0929 1.3469 1.0922 1.3462 0.0007 0.06%
2025-06-10 003260 博时利发纯债债券A 1.0922 1.3462 1.0923 1.3463 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 003260 博时利发纯债债券A 1.0923 1.3463 1.0919 1.3459 0.0004 0.04%
2025-06-06 003260 博时利发纯债债券A 1.0919 1.3459 1.0907 1.3447 0.0012 0.11%
2025-06-05 003260 博时利发纯债债券A 1.0907 1.3447 1.0905 1.3445 0.0002 0.02%
2025-06-04 003260 博时利发纯债债券A 1.0905 1.3445 1.0901 1.3441 0.0004 0.04%
2025-06-03 003260 博时利发纯债债券A 1.0901 1.3441 1.0904 1.3444 -0.0003 -0.03%
2025-05-30 003260 博时利发纯债债券A 1.0904 1.3444 1.0894 1.3434 0.0010 0.09%
2025-05-29 003260 博时利发纯债债券A 1.0894 1.3434 1.0903 1.3443 -0.0009 -0.08%
2025-05-28 003260 博时利发纯债债券A 1.0903 1.3443 1.0908 1.3448 -0.0005 -0.05%
2025-05-27 003260 博时利发纯债债券A 1.0908 1.3448 1.0914 1.3454 -0.0006 -0.05%
2025-05-26 003260 博时利发纯债债券A 1.0914 1.3454 1.0910 1.3450 0.0004 0.04%
2025-05-23 003260 博时利发纯债债券A 1.0910 1.3450 1.0909 1.3449 0.0001 0.01%
2025-05-22 003260 博时利发纯债债券A 1.0909 1.3449 1.0908 1.3448 0.0001 0.01%
2025-05-21 003260 博时利发纯债债券A 1.0908 1.3448 1.0908 1.3448 0.0000 0.00%
2025-05-20 003260 博时利发纯债债券A 1.0908 1.3448 1.0908 1.3448 0.0000 0.00%
2025-05-19 003260 博时利发纯债债券A 1.0908 1.3448 1.0900 1.3440 0.0008 0.07%
2025-05-16 003260 博时利发纯债债券A 1.0900 1.3440 1.0904 1.3444 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 003260 博时利发纯债债券A 1.0904 1.3444 1.0911 1.3451 -0.0007 -0.06%
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2025-05-12 003260 博时利发纯债债券A 1.0902 1.3442 1.0926 1.3466 -0.0024 -0.22%
2025-05-09 003260 博时利发纯债债券A 1.0926 1.3466 1.0922 1.3462 0.0004 0.04%
2025-05-08 003260 博时利发纯债债券A 1.0922 1.3462 1.0905 1.3445 0.0017 0.16%
2025-05-07 003260 博时利发纯债债券A 1.0905 1.3445 1.0907 1.3447 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003260 博时利发纯债债券A 1.0907 1.3447 1.0907 1.3447 0.0000 0.00%
2025-04-30 003260 博时利发纯债债券A 1.0907 1.3447 1.0900 1.3440 0.0007 0.06%
2025-04-29 003260 博时利发纯债债券A 1.0900 1.3440 1.0883 1.3423 0.0017 0.16%
2025-04-28 003260 博时利发纯债债券A 1.0883 1.3423 1.0874 1.3414 0.0009 0.08%
2025-04-25 003260 博时利发纯债债券A 1.0874 1.3414 1.0874 1.3414 0.0000 0.00%
2025-04-24 003260 博时利发纯债债券A 1.0874 1.3414 1.0876 1.3416 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003260 博时利发纯债债券A 1.0876 1.3416 1.0883 1.3423 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 003260 博时利发纯债债券A 1.0883 1.3423 1.0877 1.3417 0.0006 0.06%
2025-04-21 003260 博时利发纯债债券A 1.0877 1.3417 1.0884 1.3424 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 003260 博时利发纯债债券A 1.0884 1.3424 1.0882 1.3422 0.0002 0.02%
2025-04-17 003260 博时利发纯债债券A 1.0882 1.3422 1.0888 1.3428 -0.0006 -0.06%
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2025-04-10 003260 博时利发纯债债券A 1.0887 1.3427 1.0882 1.3422 0.0005 0.05%
2025-04-09 003260 博时利发纯债债券A 1.0882 1.3422 1.0881 1.3421 0.0001 0.01%
2025-04-08 003260 博时利发纯债债券A 1.0881 1.3421 1.0905 1.3445 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 003260 博时利发纯债债券A 1.0905 1.3445 1.0866 1.3406 0.0039 0.36%
2025-04-03 003260 博时利发纯债债券A 1.0866 1.3406 1.0829 1.3369 0.0037 0.34%
2025-04-02 003260 博时利发纯债债券A 1.0829 1.3369 1.0818 1.3358 0.0011 0.10%
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2025-03-28 003260 博时利发纯债债券A 1.0813 1.3353 1.0815 1.3355 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 003260 博时利发纯债债券A 1.0815 1.3355 1.0814 1.3354 0.0001 0.01%
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2025-03-24 003260 博时利发纯债债券A 1.0801 1.3341 1.0796 1.3336 0.0005 0.05%
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2025-03-20 003260 博时利发纯债债券A 1.0798 1.3338 1.0779 1.3319 0.0019 0.18%
2025-03-19 003260 博时利发纯债债券A 1.0779 1.3319 1.0771 1.3311 0.0008 0.07%
2025-03-18 003260 博时利发纯债债券A 1.0771 1.3311 1.0765 1.3305 0.0006 0.06%
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2025-03-13 003260 博时利发纯债债券A 1.0773 1.3313 1.0763 1.3303 0.0010 0.09%
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2025-02-20 003260 博时利发纯债债券A 1.0821 1.3361 1.0836 1.3376 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 003260 博时利发纯债债券A 1.0836 1.3376 1.0828 1.3368 0.0008 0.07%
2025-02-18 003260 博时利发纯债债券A 1.0828 1.3368 1.0833 1.3373 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 003260 博时利发纯债债券A 1.0833 1.3373 1.0847 1.3387 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 003260 博时利发纯债债券A 1.0847 1.3387 1.0859 1.3399 -0.0012 -0.11%
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2025-02-12 003260 博时利发纯债债券A 1.0859 1.3399 1.0860 1.3400 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003260 博时利发纯债债券A 1.0860 1.3400 1.0857 1.3397 0.0003 0.03%
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2025-02-07 003260 博时利发纯债债券A 1.0870 1.3410 1.0873 1.3413 -0.0003 -0.03%
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2025-01-24 003260 博时利发纯债债券A 1.0835 1.3375 1.0831 1.3371 0.0004 0.04%
2025-01-23 003260 博时利发纯债债券A 1.0831 1.3371 1.0836 1.3376 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 003260 博时利发纯债债券A 1.0836 1.3376 1.0837 1.3377 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 003260 博时利发纯债债券A 1.0837 1.3377 1.0826 1.3366 0.0011 0.10%
2025-01-20 003260 博时利发纯债债券A 1.0826 1.3366 1.0832 1.3372 -0.0006 -0.06%
2025-01-17 003260 博时利发纯债债券A 1.0832 1.3372 1.0837 1.3377 -0.0005 -0.05%
2025-01-16 003260 博时利发纯债债券A 1.0837 1.3377 1.0842 1.3382 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 003260 博时利发纯债债券A 1.0842 1.3382 1.0839 1.3379 0.0003 0.03%
2025-01-14 003260 博时利发纯债债券A 1.0839 1.3379 1.0824 1.3364 0.0015 0.14%
2025-01-13 003260 博时利发纯债债券A 1.0824 1.3364 1.0837 1.3377 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 003260 博时利发纯债债券A 1.0837 1.3377 1.0833 1.3373 0.0004 0.04%
2025-01-09 003260 博时利发纯债债券A 1.0833 1.3373 1.0846 1.3386 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 003260 博时利发纯债债券A 1.0846 1.3386 1.0850 1.3390 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 003260 博时利发纯债债券A 1.0850 1.3390 1.0864 1.3404 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 003260 博时利发纯债债券A 1.0864 1.3404 1.0860 1.3400 0.0004 0.04%
2025-01-03 003260 博时利发纯债债券A 1.0860 1.3400 1.0858 1.3398 0.0002 0.02%
2025-01-02 003260 博时利发纯债债券A 1.0858 1.3398 1.0822 1.3362 0.0036 0.33%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证银行ETF 0.9868 1.93%
银行指数基金 1.8456 1.89%
大盘价值ETF 1.1455 0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A 1.0182 0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C 1.0170 0.91%
红利博时 1.4501 0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A 1.0765 0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C 1.0730 0.77%
博时上证自然资源ETF联接A 1.6642 0.67%
博时汇誉回报混合A 0.8125 0.57%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
银行ETF 0.8271 1.93%
银行基金 1.6957 1.89%
煤炭龙头LOF 1.9400 1.73%
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