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博时汇誉回报混合A基金净值查询(011927)

今天最新净值 0.6103 -0.0003 -0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6131 0.0012 0.1915%
  • 累计净值:0.6103
  • 成立日期:2021-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5556亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:吴渭 周龙
近一季博时汇誉回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时汇誉回报混合A(011927)基金累计收益率-1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011927 博时汇誉回报混合A 0.6119 0.6119 0.6129 0.6129 -0.0010 -0.16%
2024-03-26 011927 博时汇誉回报混合A 0.6129 0.6129 0.6122 0.6122 0.0007 0.11%
2024-03-25 011927 博时汇誉回报混合A 0.6122 0.6122 0.6133 0.6133 -0.0011 -0.18%
2024-03-22 011927 博时汇誉回报混合A 0.6133 0.6133 0.6120 0.6120 0.0013 0.21%
2024-03-21 011927 博时汇誉回报混合A 0.6120 0.6120 0.6116 0.6116 0.0004 0.07%
2024-03-20 011927 博时汇誉回报混合A 0.6116 0.6116 0.6105 0.6105 0.0011 0.18%
2024-03-19 011927 博时汇誉回报混合A 0.6105 0.6105 0.6104 0.6104 0.0001 0.02%
2024-03-18 011927 博时汇誉回报混合A 0.6104 0.6104 0.6103 0.6103 0.0001 0.02%
2024-03-15 011927 博时汇誉回报混合A 0.6103 0.6103 0.6106 0.6106 -0.0003 -0.05%
2024-03-14 011927 博时汇誉回报混合A 0.6106 0.6106 0.6110 0.6110 -0.0004 -0.07%
2024-03-13 011927 博时汇誉回报混合A 0.6110 0.6110 0.6115 0.6115 -0.0005 -0.08%
2024-03-12 011927 博时汇誉回报混合A 0.6115 0.6115 0.6173 0.6173 -0.0058 -0.94%
2024-03-11 011927 博时汇誉回报混合A 0.6173 0.6173 0.6193 0.6193 -0.0020 -0.32%
2024-03-08 011927 博时汇誉回报混合A 0.6193 0.6193 0.6173 0.6173 0.0020 0.32%
2024-03-07 011927 博时汇誉回报混合A 0.6173 0.6173 0.6182 0.6182 -0.0009 -0.15%
2024-03-06 011927 博时汇誉回报混合A 0.6182 0.6182 0.6185 0.6185 -0.0003 -0.05%
2024-03-05 011927 博时汇誉回报混合A 0.6185 0.6185 0.6162 0.6162 0.0023 0.37%
2024-03-04 011927 博时汇誉回报混合A 0.6162 0.6162 0.6122 0.6122 0.0040 0.65%
2024-03-01 011927 博时汇誉回报混合A 0.6122 0.6122 0.6115 0.6115 0.0007 0.11%
2024-02-29 011927 博时汇誉回报混合A 0.6115 0.6115 0.6114 0.6114 0.0001 0.02%
2024-02-28 011927 博时汇誉回报混合A 0.6114 0.6114 0.6129 0.6129 -0.0015 -0.24%
2024-02-27 011927 博时汇誉回报混合A 0.6129 0.6129 0.6123 0.6123 0.0006 0.10%
2024-02-26 011927 博时汇誉回报混合A 0.6123 0.6123 0.6168 0.6168 -0.0045 -0.73%
2024-02-23 011927 博时汇誉回报混合A 0.6168 0.6168 0.6173 0.6173 -0.0005 -0.08%
2024-02-22 011927 博时汇誉回报混合A 0.6173 0.6173 0.6140 0.6140 0.0033 0.54%
2024-02-21 011927 博时汇誉回报混合A 0.6140 0.6140 0.6146 0.6146 -0.0006 -0.10%
2024-02-20 011927 博时汇誉回报混合A 0.6146 0.6146 0.6119 0.6119 0.0027 0.44%
2024-02-19 011927 博时汇誉回报混合A 0.6119 0.6119 0.6072 0.6072 0.0047 0.77%
2024-02-08 011927 博时汇誉回报混合A 0.6072 0.6072 0.6084 0.6084 -0.0012 -0.20%
2024-02-07 011927 博时汇誉回报混合A 0.6084 0.6084 0.6074 0.6074 0.0010 0.16%
2024-02-06 011927 博时汇誉回报混合A 0.6074 0.6074 0.6052 0.6052 0.0022 0.36%
2024-02-05 011927 博时汇誉回报混合A 0.6052 0.6052 0.6021 0.6021 0.0031 0.51%
2024-02-02 011927 博时汇誉回报混合A 0.6021 0.6021 0.6021 0.6021 0.0000 0.00%
2024-02-01 011927 博时汇誉回报混合A 0.6021 0.6021 0.6032 0.6032 -0.0011 -0.18%
2024-01-31 011927 博时汇誉回报混合A 0.6032 0.6032 0.6032 0.6032 0.0000 0.00%
2024-01-30 011927 博时汇誉回报混合A 0.6032 0.6032 0.6066 0.6066 -0.0034 -0.56%
2024-01-29 011927 博时汇誉回报混合A 0.6066 0.6066 0.6071 0.6071 -0.0005 -0.08%
2024-01-26 011927 博时汇誉回报混合A 0.6071 0.6071 0.6080 0.6080 -0.0009 -0.15%
2024-01-25 011927 博时汇誉回报混合A 0.6080 0.6080 0.6044 0.6044 0.0036 0.60%
2024-01-24 011927 博时汇誉回报混合A 0.6044 0.6044 0.6000 0.6000 0.0044 0.73%
2024-01-23 011927 博时汇誉回报混合A 0.6000 0.6000 0.5985 0.5985 0.0015 0.25%
2024-01-22 011927 博时汇誉回报混合A 0.5985 0.5985 0.6040 0.6040 -0.0055 -0.91%
2024-01-19 011927 博时汇誉回报混合A 0.6040 0.6040 0.6047 0.6047 -0.0007 -0.12%
2024-01-18 011927 博时汇誉回报混合A 0.6047 0.6047 0.6037 0.6037 0.0010 0.17%
2024-01-17 011927 博时汇誉回报混合A 0.6037 0.6037 0.6089 0.6089 -0.0052 -0.85%
2024-01-16 011927 博时汇誉回报混合A 0.6089 0.6089 0.6090 0.6090 -0.0001 -0.02%
2024-01-15 011927 博时汇誉回报混合A 0.6090 0.6090 0.6086 0.6086 0.0004 0.07%
2024-01-12 011927 博时汇誉回报混合A 0.6086 0.6086 0.6072 0.6072 0.0014 0.23%
2024-01-11 011927 博时汇誉回报混合A 0.6072 0.6072 0.6087 0.6087 -0.0015 -0.25%
2024-01-10 011927 博时汇誉回报混合A 0.6087 0.6087 0.6105 0.6105 -0.0018 -0.29%
2024-01-09 011927 博时汇誉回报混合A 0.6105 0.6105 0.6106 0.6106 -0.0001 -0.02%
2024-01-08 011927 博时汇誉回报混合A 0.6106 0.6106 0.6145 0.6145 -0.0039 -0.63%
2024-01-05 011927 博时汇誉回报混合A 0.6145 0.6145 0.6198 0.6198 -0.0053 -0.86%
2024-01-04 011927 博时汇誉回报混合A 0.6198 0.6198 0.6219 0.6219 -0.0021 -0.34%
2024-01-03 011927 博时汇誉回报混合A 0.6219 0.6219 0.6258 0.6258 -0.0039 -0.62%
2024-01-02 011927 博时汇誉回报混合A 0.6258 0.6258 0.6285 0.6285 -0.0027 -0.43%
2023-12-29 011927 博时汇誉回报混合A 0.6285 0.6285 0.6226 0.6226 0.0059 0.95%
2023-12-28 011927 博时汇誉回报混合A 0.6226 0.6226 0.6227 0.6227 -0.0001 -0.02%