博时汇誉回报混合A基金净值查询(011927)
今天最新净值
0.6212
-0.0008 -0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6223
0.0003 0.0508%
- 累计净值:0.6212
- 成立日期:2021-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5556亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:吴渭 周龙
近一周,博时汇誉回报混合A(011927)基金累计收益率-1.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011927 |
博时汇誉回报混合A |
0.6212 |
0.6212 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-04-25 |
011927 |
博时汇誉回报混合A |
0.6220 |
0.6220 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-04-24 |
011927 |
博时汇誉回报混合A |
0.6223 |
0.6223 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0016 |
0.26% |
2024-04-23 |
011927 |
博时汇誉回报混合A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0025 |
-0.40% |
2024-04-22 |
011927 |
博时汇誉回报混合A |
0.6232 |
0.6232 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0026 |
-0.42% |