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博时汇誉回报混合A基金净值查询(011927)

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今天最新净值 0.6212 -0.0008 -0.1300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6223 0.0003 0.0508%
  • 累计净值：0.6212
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5556亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：吴渭 周龙
近一年博时汇誉回报混合A基金净值查询
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近一年,博时汇誉回报混合A(011927)基金累计收益率-15.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011927 博时汇誉回报混合A 0.6212 0.6212 0.6220 0.6220 -0.0008 -0.13%
2024-04-25 011927 博时汇誉回报混合A 0.6220 0.6220 0.6223 0.6223 -0.0003 -0.05%
2024-04-24 011927 博时汇誉回报混合A 0.6223 0.6223 0.6207 0.6207 0.0016 0.26%
2024-04-23 011927 博时汇誉回报混合A 0.6207 0.6207 0.6232 0.6232 -0.0025 -0.40%
2024-04-22 011927 博时汇誉回报混合A 0.6232 0.6232 0.6258 0.6258 -0.0026 -0.42%
2024-04-19 011927 博时汇誉回报混合A 0.6258 0.6258 0.6251 0.6251 0.0007 0.11%
2024-04-18 011927 博时汇誉回报混合A 0.6251 0.6251 0.6267 0.6267 -0.0016 -0.26%
2024-04-17 011927 博时汇誉回报混合A 0.6267 0.6267 0.6239 0.6239 0.0028 0.45%
2024-04-16 011927 博时汇誉回报混合A 0.6239 0.6239 0.6256 0.6256 -0.0017 -0.27%
2024-04-15 011927 博时汇誉回报混合A 0.6256 0.6256 0.6190 0.6190 0.0066 1.07%
2024-04-12 011927 博时汇誉回报混合A 0.6190 0.6190 0.6201 0.6201 -0.0011 -0.18%
2024-04-11 011927 博时汇誉回报混合A 0.6201 0.6201 0.6190 0.6190 0.0011 0.18%
2024-04-10 011927 博时汇誉回报混合A 0.6190 0.6190 0.6172 0.6172 0.0018 0.29%
2024-04-09 011927 博时汇誉回报混合A 0.6172 0.6172 0.6197 0.6197 -0.0025 -0.40%
2024-04-08 011927 博时汇誉回报混合A 0.6197 0.6197 0.6161 0.6161 0.0036 0.58%
2024-04-03 011927 博时汇誉回报混合A 0.6161 0.6161 0.6151 0.6151 0.0010 0.16%
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2024-04-01 011927 博时汇誉回报混合A 0.6143 0.6143 0.6143 0.6143 0.0000 0.00%
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2024-03-19 011927 博时汇誉回报混合A 0.6105 0.6105 0.6104 0.6104 0.0001 0.02%
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2024-03-15 011927 博时汇誉回报混合A 0.6103 0.6103 0.6106 0.6106 -0.0003 -0.05%
2024-03-14 011927 博时汇誉回报混合A 0.6106 0.6106 0.6110 0.6110 -0.0004 -0.07%
2024-03-13 011927 博时汇誉回报混合A 0.6110 0.6110 0.6115 0.6115 -0.0005 -0.08%
2024-03-12 011927 博时汇誉回报混合A 0.6115 0.6115 0.6173 0.6173 -0.0058 -0.94%
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2024-03-08 011927 博时汇誉回报混合A 0.6193 0.6193 0.6173 0.6173 0.0020 0.32%
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2024-03-06 011927 博时汇誉回报混合A 0.6182 0.6182 0.6185 0.6185 -0.0003 -0.05%
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2024-03-04 011927 博时汇誉回报混合A 0.6162 0.6162 0.6122 0.6122 0.0040 0.65%
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2024-02-29 011927 博时汇誉回报混合A 0.6115 0.6115 0.6114 0.6114 0.0001 0.02%
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2023-11-08 011927 博时汇誉回报混合A 0.6220 0.6220 0.6218 0.6218 0.0002 0.03%
2023-11-07 011927 博时汇誉回报混合A 0.6218 0.6218 0.6221 0.6221 -0.0003 -0.05%
2023-11-06 011927 博时汇誉回报混合A 0.6221 0.6221 0.6238 0.6238 -0.0017 -0.27%
2023-11-03 011927 博时汇誉回报混合A 0.6238 0.6238 0.6232 0.6232 0.0006 0.10%
2023-11-02 011927 博时汇誉回报混合A 0.6232 0.6232 0.6231 0.6231 0.0001 0.02%
2023-11-01 011927 博时汇誉回报混合A 0.6231 0.6231 0.6227 0.6227 0.0004 0.06%
2023-10-31 011927 博时汇誉回报混合A 0.6227 0.6227 0.6229 0.6229 -0.0002 -0.03%
2023-10-30 011927 博时汇誉回报混合A 0.6229 0.6229 0.6228 0.6228 0.0001 0.02%
2023-10-27 011927 博时汇誉回报混合A 0.6228 0.6228 0.6223 0.6223 0.0005 0.08%
2023-10-26 011927 博时汇誉回报混合A 0.6223 0.6223 0.6214 0.6214 0.0009 0.14%
2023-10-25 011927 博时汇誉回报混合A 0.6214 0.6214 0.6250 0.6250 -0.0036 -0.58%
2023-10-24 011927 博时汇誉回报混合A 0.6250 0.6250 0.6245 0.6245 0.0005 0.08%
2023-10-23 011927 博时汇誉回报混合A 0.6245 0.6245 0.6259 0.6259 -0.0014 -0.22%
2023-10-20 011927 博时汇誉回报混合A 0.6259 0.6259 0.6286 0.6286 -0.0027 -0.43%
2023-10-19 011927 博时汇誉回报混合A 0.6286 0.6286 0.6328 0.6328 -0.0042 -0.66%
2023-10-18 011927 博时汇誉回报混合A 0.6328 0.6328 0.6338 0.6338 -0.0010 -0.16%
2023-10-17 011927 博时汇誉回报混合A 0.6338 0.6338 0.6333 0.6333 0.0005 0.08%
2023-10-16 011927 博时汇誉回报混合A 0.6333 0.6333 0.6335 0.6335 -0.0002 -0.03%
2023-10-13 011927 博时汇誉回报混合A 0.6335 0.6335 0.6350 0.6350 -0.0015 -0.24%
2023-10-12 011927 博时汇誉回报混合A 0.6350 0.6350 0.6332 0.6332 0.0018 0.28%
2023-10-11 011927 博时汇誉回报混合A 0.6332 0.6332 0.6341 0.6341 -0.0009 -0.14%
2023-10-10 011927 博时汇誉回报混合A 0.6341 0.6341 0.6363 0.6363 -0.0022 -0.35%
2023-10-09 011927 博时汇誉回报混合A 0.6363 0.6363 0.6348 0.6348 0.0015 0.24%
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2023-09-27 011927 博时汇誉回报混合A 0.6346 0.6346 0.6361 0.6361 -0.0015 -0.24%
2023-09-26 011927 博时汇誉回报混合A 0.6361 0.6361 0.6397 0.6397 -0.0036 -0.56%
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2023-09-20 011927 博时汇誉回报混合A 0.6424 0.6424 0.6445 0.6445 -0.0021 -0.33%
2023-09-19 011927 博时汇誉回报混合A 0.6445 0.6445 0.6424 0.6424 0.0021 0.33%
2023-09-18 011927 博时汇誉回报混合A 0.6424 0.6424 0.6419 0.6419 0.0005 0.08%
2023-09-15 011927 博时汇誉回报混合A 0.6419 0.6419 0.6453 0.6453 -0.0034 -0.53%
2023-09-14 011927 博时汇誉回报混合A 0.6453 0.6453 0.6445 0.6445 0.0008 0.12%
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2023-09-12 011927 博时汇誉回报混合A 0.6469 0.6469 0.6478 0.6478 -0.0009 -0.14%
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2023-05-17 011927 博时汇誉回报混合A 0.7106 0.7106 0.7085 0.7085 0.0021 0.30%
2023-05-16 011927 博时汇誉回报混合A 0.7085 0.7085 0.7045 0.7045 0.0040 0.57%
2023-05-15 011927 博时汇誉回报混合A 0.7045 0.7045 0.6960 0.6960 0.0085 1.22%
2023-05-12 011927 博时汇誉回报混合A 0.6960 0.6960 0.6998 0.6998 -0.0038 -0.54%
2023-05-11 011927 博时汇誉回报混合A 0.6998 0.6998 0.7058 0.7058 -0.0060 -0.85%
2023-05-10 011927 博时汇誉回报混合A 0.7058 0.7058 0.7053 0.7053 0.0005 0.07%
2023-05-09 011927 博时汇誉回报混合A 0.7053 0.7053 0.7139 0.7139 -0.0086 -1.20%
2023-05-08 011927 博时汇誉回报混合A 0.7139 0.7139 0.7112 0.7112 0.0027 0.38%
2023-05-05 011927 博时汇誉回报混合A 0.7112 0.7112 0.7189 0.7189 -0.0077 -1.07%
2023-05-04 011927 博时汇誉回报混合A 0.7189 0.7189 0.7137 0.7137 0.0052 0.73%
2023-04-28 011927 博时汇誉回报混合A 0.7137 0.7137 0.7165 0.7165 -0.0028 -0.39%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数基金 1.0942 5.64%
恒生科技指数ETF 0.5039 4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7259 4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7179 4.48%
博时创新精选混合A 0.5458 3.33%
博时创新精选混合C 0.5373 3.33%
创业板ETF博时 1.6612 3.32%
博时数字经济混合A 0.5995 3.29%
博时数字经济混合C 0.5926 3.29%
博时特许A 2.5260 3.27%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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