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嘉实致裕纯债债券 - 基金主页(代码:019047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0046 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0625
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.9791亿
最近资产：67.89亿
基金公司：
基金经理：张文佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-0.06%	0.09%	0.44%	-0.20%	5.94%	-	6.31%
同类排名	2873/3525	2873/3525	2398/3517	1928/3486	2802/3245	1028/2718		-

嘉实致裕纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	分红	每份派现金0.0276元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0085元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0095元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0123元

嘉实致裕纯债债券(019047)基金档案

基金代码	019047	基金简称	嘉实致裕纯债债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张文佳	基金托管人		基金公司
最近资产	67.89亿	最近份额	66.9791亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%