金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实致裕纯债债券(019047)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0046 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0625
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.9791亿
最近资产：67.89亿
基金公司：
基金经理：张文佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	每份派现金0.0276元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0085元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0095元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0123元

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%