嘉实致裕纯债债券基金净值查询(019047)
今天最新净值
1.0046
0.0002 0.02%
2026-01-09
- 累计净值：1.0625
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：66.9791亿
- 最近资产：67.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：张文佳
近一月,嘉实致裕纯债债券(019047)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0046 |
1.0625 |
1.0044 |
1.0623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0044 |
1.0623 |
1.0036 |
1.0615 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0036 |
1.0615 |
1.0041 |
1.0620 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0041 |
1.0620 |
1.0052 |
1.0631 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0052 |
1.0631 |
1.0052 |
1.0631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0052 |
1.0631 |
1.0049 |
1.0628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0049 |
1.0628 |
1.0052 |
1.0631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0052 |
1.0631 |
1.0064 |
1.0643 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0064 |
1.0643 |
1.0062 |
1.0641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0062 |
1.0641 |
1.0065 |
1.0644 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-24 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0065 |
1.0644 |
1.0064 |
1.0643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0064 |
1.0643 |
1.0055 |
1.0634 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0055 |
1.0634 |
1.0059 |
1.0638 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0059 |
1.0638 |
1.0054 |
1.0633 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0054 |
1.0633 |
1.0053 |
1.0632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0053 |
1.0632 |
1.0042 |
1.0621 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0042 |
1.0621 |
1.0042 |
1.0621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0042 |
1.0621 |
1.0042 |
1.0621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0042 |
1.0621 |
1.0053 |
1.0632 |
-0.0011 |
-0.11% |
