华安添利6个月债券C基金净值查询(010620)

今天最新净值 1.1178 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1226 0.0009 0.0764% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1178
成立日期：2021-02-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.8854亿
最近资产：5.22亿
基金公司：华安基金
基金经理：许富强周益鸣陆奔

近一季华安添利6个月债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安添利6个月债券C(010620)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010620	华安添利6个月债券C	1.1182	1.1182	1.1178	1.1178	0.0004	0.04%
2026-09-15	010620	华安添利6个月债券C	1.1178	1.1178	1.1184	1.1184	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	010620	华安添利6个月债券C	1.1184	1.1184	1.1178	1.1178	0.0006	0.05%
2026-09-11	010620	华安添利6个月债券C	1.1178	1.1178	1.1186	1.1186	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	010620	华安添利6个月债券C	1.1186	1.1186	1.1198	1.1198	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	010620	华安添利6个月债券C	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2026-09-08	010620	华安添利6个月债券C	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%
2026-09-07	010620	华安添利6个月债券C	1.1197	1.1197	1.1190	1.1190	0.0007	0.06%
2026-09-04	010620	华安添利6个月债券C	1.1190	1.1190	1.1193	1.1193	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	010620	华安添利6个月债券C	1.1193	1.1193	1.1187	1.1187	0.0006	0.05%

2026-09-02	010620	华安添利6个月债券C	1.1187	1.1187	1.1196	1.1196	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	010620	华安添利6个月债券C	1.1196	1.1196	1.1197	1.1197	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	010620	华安添利6个月债券C	1.1197	1.1197	1.1191	1.1191	0.0006	0.05%
2026-08-28	010620	华安添利6个月债券C	1.1191	1.1191	1.1193	1.1193	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	010620	华安添利6个月债券C	1.1193	1.1193	1.1198	1.1198	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	010620	华安添利6个月债券C	1.1198	1.1198	1.1193	1.1193	0.0005	0.04%
2026-08-25	010620	华安添利6个月债券C	1.1193	1.1193	1.1199	1.1199	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	010620	华安添利6个月债券C	1.1199	1.1199	1.1204	1.1204	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	010620	华安添利6个月债券C	1.1204	1.1204	1.1200	1.1200	0.0004	0.04%
2026-08-20	010620	华安添利6个月债券C	1.1200	1.1200	1.1199	1.1199	0.0001	0.01%
2026-08-19	010620	华安添利6个月债券C	1.1199	1.1199	1.1229	1.1229	-0.0030	-0.27%
2026-08-18	010620	华安添利6个月债券C	1.1229	1.1229	1.1226	1.1226	0.0003	0.03%
2026-08-17	010620	华安添利6个月债券C	1.1226	1.1226	1.1211	1.1211	0.0015	0.13%
2026-08-14	010620	华安添利6个月债券C	1.1211	1.1211	1.1207	1.1207	0.0004	0.04%
2026-08-13	010620	华安添利6个月债券C	1.1207	1.1207	1.1214	1.1214	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	010620	华安添利6个月债券C	1.1214	1.1214	1.1208	1.1208	0.0006	0.05%
2026-08-11	010620	华安添利6个月债券C	1.1208	1.1208	1.1209	1.1209	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	010620	华安添利6个月债券C	1.1209	1.1209	1.1199	1.1199	0.0010	0.09%
2026-08-07	010620	华安添利6个月债券C	1.1199	1.1199	1.1189	1.1189	0.0010	0.09%
2026-08-06	010620	华安添利6个月债券C	1.1189	1.1189	1.1195	1.1195	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	010620	华安添利6个月债券C	1.1195	1.1195	1.1186	1.1186	0.0009	0.08%
2026-08-04	010620	华安添利6个月债券C	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2026-08-03	010620	华安添利6个月债券C	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%
2026-07-31	010620	华安添利6个月债券C	1.1183	1.1183	1.1175	1.1175	0.0008	0.07%
2026-07-30	010620	华安添利6个月债券C	1.1175	1.1175	1.1173	1.1173	0.0002	0.02%
2026-07-29	010620	华安添利6个月债券C	1.1173	1.1173	1.1167	1.1167	0.0006	0.05%
2026-07-28	010620	华安添利6个月债券C	1.1167	1.1167	1.1172	1.1172	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	010620	华安添利6个月债券C	1.1172	1.1172	1.1162	1.1162	0.0010	0.09%
2026-07-24	010620	华安添利6个月债券C	1.1162	1.1162	1.1174	1.1174	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	010620	华安添利6个月债券C	1.1174	1.1174	1.1168	1.1168	0.0006	0.05%
2026-07-22	010620	华安添利6个月债券C	1.1168	1.1168	1.1174	1.1174	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	010620	华安添利6个月债券C	1.1174	1.1174	1.1167	1.1167	0.0007	0.06%
2026-07-20	010620	华安添利6个月债券C	1.1167	1.1167	1.1164	1.1164	0.0003	0.03%
2026-07-17	010620	华安添利6个月债券C	1.1164	1.1164	1.1184	1.1184	-0.0020	-0.18%
2026-07-16	010620	华安添利6个月债券C	1.1184	1.1184	1.1194	1.1194	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	010620	华安添利6个月债券C	1.1194	1.1194	1.1190	1.1190	0.0004	0.04%
2026-07-14	010620	华安添利6个月债券C	1.1190	1.1190	1.1185	1.1185	0.0005	0.04%
2026-07-13	010620	华安添利6个月债券C	1.1185	1.1185	1.1203	1.1203	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	010620	华安添利6个月债券C	1.1203	1.1203	1.1223	1.1223	-0.0020	-0.18%
2026-07-09	010620	华安添利6个月债券C	1.1223	1.1223	1.1214	1.1214	0.0009	0.08%
2026-07-08	010620	华安添利6个月债券C	1.1214	1.1214	1.1233	1.1233	-0.0019	-0.17%
2026-07-07	010620	华安添利6个月债券C	1.1233	1.1233	1.1252	1.1252	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	010620	华安添利6个月债券C	1.1252	1.1252	1.1259	1.1259	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	010620	华安添利6个月债券C	1.1259	1.1259	1.1263	1.1263	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	010620	华安添利6个月债券C	1.1263	1.1263	1.1287	1.1287	-0.0024	-0.21%
2026-07-01	010620	华安添利6个月债券C	1.1287	1.1287	1.1267	1.1267	0.0020	0.18%
2026-06-30	010620	华安添利6个月债券C	1.1267	1.1267	1.1250	1.1250	0.0017	0.15%
2026-06-29	010620	华安添利6个月债券C	1.1250	1.1250	1.1237	1.1237	0.0013	0.12%
2026-06-26	010620	华安添利6个月债券C	1.1237	1.1237	1.1256	1.1256	-0.0019	-0.17%
2026-06-25	010620	华安添利6个月债券C	1.1256	1.1256	1.1243	1.1243	0.0013	0.12%
2026-06-24	010620	华安添利6个月债券C	1.1243	1.1243	1.1232	1.1232	0.0011	0.10%
2026-06-23	010620	华安添利6个月债券C	1.1232	1.1232	1.1250	1.1250	-0.0018	-0.16%
2026-06-22	010620	华安添利6个月债券C	1.1250	1.1250	1.1224	1.1224	0.0026	0.23%
2026-06-18	010620	华安添利6个月债券C	1.1224	1.1224	1.1240	1.1240	-0.0016	-0.14%
2026-06-17	010620	华安添利6个月债券C	1.1240	1.1240	1.1238	1.1238	0.0002	0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%