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华安添利6个月债券C - 基金主页(代码:010620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1185 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1226 0.0009 0.0764% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1185
成立日期：2021-02-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.8854亿
最近资产：5.22亿
基金公司：华安基金
基金经理：许富强周益鸣陆奔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	0.12%	-0.34%	-0.29%	1.51%	9.23%	12.18%	12.33%
同类排名	1007/1514	1056/1852	662/1818	740/1728	878/1388	696/1149	473/961	-

华安添利6个月债券C(010620)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1191	0.05%
2026-09-17	1.1185	0.03%
2026-09-16	1.1182	0.04%
2026-09-15	1.1178	-0.05%
2026-09-14	1.1184	0.05%
2026-09-11	1.1178	-0.07%

华安添利6个月债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601108	财通证券	0.0000	0.75%	0.93%
002371	北方华创	0.0000	0.53%	-0.09%
601377	兴业证券	0.0000	0.46%	1.00%
688233	神工股份	0.0000	0.44%	1.99%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.34%	3.36%
300750	宁德时代	0.0000	0.34%	-1.24%
002870	香山股份	0.0000	0.28%	1.86%
300037	新宙邦	0.0000	0.22%	-1.47%
601229	上海银行	0.0000	0.22%	2.28%
300842	帝科股份	0.0000	0.20%	0.26%

华安添利6个月债券C(010620)基金档案

基金代码	010620	基金简称	华安添利6个月债券C	基金全称
发行日期	2021-01-27~2021-02-02	成立日期	2021-02-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许富强周益鸣陆奔	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	5.22亿	最近份额	4.8854亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%