华安鼎丰债券发起式C基金净值查询(016468)
今天最新净值
1.1773
0.0004 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.2123
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.5729亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑如熙 李邦长 康钊
近一季,华安鼎丰债券发起式C(016468)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1778 |
1.2128 |
1.1773 |
1.2123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1773 |
1.2123 |
1.1769 |
1.2119 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1769 |
1.2119 |
1.1770 |
1.2120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1770 |
1.2120 |
1.1781 |
1.2131 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1781 |
1.2131 |
1.1793 |
1.2143 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1793 |
1.2143 |
1.1791 |
1.2141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1791 |
1.2141 |
1.1791 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1791 |
1.2141 |
1.1790 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1790 |
1.2140 |
1.1790 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1790 |
1.2140 |
1.1793 |
1.2143 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-04 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1793 |
1.2143 |
1.1798 |
1.2148 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1798 |
1.2148 |
1.1802 |
1.2152 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1802 |
1.2152 |
1.1805 |
1.2155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1805 |
1.2155 |
1.1803 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1803 |
1.2153 |
1.1803 |
1.2153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1803 |
1.2153 |
1.1807 |
1.2157 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1807 |
1.2157 |
1.1812 |
1.2162 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1812 |
1.2162 |
1.1815 |
1.2165 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1815 |
1.2165 |
1.1812 |
1.2162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1812 |
1.2162 |
1.1812 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1812 |
1.2162 |
1.1808 |
1.2158 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1808 |
1.2158 |
1.1809 |
1.2159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1809 |
1.2159 |
1.1807 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1807 |
1.2157 |
1.1804 |
1.2154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1804 |
1.2154 |
1.1803 |
1.2153 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1803 |
1.2153 |
1.1803 |
1.2153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1803 |
1.2153 |
1.1802 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1802 |
1.2152 |
1.1801 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1801 |
1.2151 |
1.1800 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1800 |
1.2150 |
1.1801 |
1.2151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1801 |
1.2151 |
1.1803 |
1.2153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1803 |
1.2153 |
1.1802 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1802 |
1.2152 |
1.1800 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1800 |
1.2150 |
1.1798 |
1.2148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1798 |
1.2148 |
1.1792 |
1.2142 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1792 |
1.2142 |
1.1786 |
1.2136 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1786 |
1.2136 |
1.1783 |
1.2133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1783 |
1.2133 |
1.1776 |
1.2126 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1776 |
1.2126 |
1.1773 |
1.2123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1773 |
1.2123 |
1.1773 |
1.2123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1773 |
1.2123 |
1.1771 |
1.2121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1771 |
1.2121 |
1.1769 |
1.2119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1769 |
1.2119 |
1.1768 |
1.2118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1768 |
1.2118 |
1.1769 |
1.2119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1769 |
1.2119 |
1.1761 |
1.2111 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1761 |
1.2111 |
1.1759 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1759 |
1.2109 |
1.1758 |
1.2108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1758 |
1.2108 |
1.1759 |
1.2109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1759 |
1.2109 |
1.1752 |
1.2102 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1752 |
1.2102 |
1.1751 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1751 |
1.2101 |
1.1744 |
1.2094 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1744 |
1.2094 |
1.1742 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1742 |
1.2092 |
1.1740 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1740 |
1.2090 |
1.1740 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1740 |
1.2090 |
1.1745 |
1.2095 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1745 |
1.2095 |
1.1757 |
1.2107 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1757 |
1.2107 |
1.1764 |
1.2114 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1764 |
1.2114 |
1.1762 |
1.2112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1762 |
1.2112 |
1.1770 |
1.2120 |
-0.0008 |
-0.07% |
