华安鼎丰债券发起式C基金净值查询(016468)
今天最新净值
1.2078
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2428
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.5729亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李邦长
近一月,华安鼎丰债券发起式C(016468)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2081 |
1.2431 |
1.2078 |
1.2428 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2078 |
1.2428 |
1.2073 |
1.2423 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2073 |
1.2423 |
1.2071 |
1.2421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2071 |
1.2421 |
1.2070 |
1.2420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2070 |
1.2420 |
1.2071 |
1.2421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2071 |
1.2421 |
1.2072 |
1.2422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2072 |
1.2422 |
1.2070 |
1.2420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2070 |
1.2420 |
1.2069 |
1.2419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2069 |
1.2419 |
1.2063 |
1.2413 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2063 |
1.2413 |
1.2058 |
1.2408 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2058 |
1.2408 |
1.2049 |
1.2399 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2049 |
1.2399 |
1.2050 |
1.2400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2050 |
1.2400 |
1.2043 |
1.2393 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2043 |
1.2393 |
1.2041 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2041 |
1.2391 |
1.2043 |
1.2393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2043 |
1.2393 |
1.2053 |
1.2403 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2053 |
1.2403 |
1.2056 |
1.2406 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2056 |
1.2406 |
1.2055 |
1.2405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2055 |
1.2405 |
1.2050 |
1.2400 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2050 |
1.2400 |
1.2055 |
1.2405 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2055 |
1.2405 |
1.2063 |
1.2413 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2063 |
1.2413 |
1.2070 |
1.2420 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2070 |
1.2420 |
1.2056 |
1.2406 |
0.0014 |
0.12% |
