基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰惠融纯债债券 - 基金主页(代码:007331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1020 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2140
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.4967亿
最近资产：29.02亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	-	0.11%	0.74%	1.97%	3.69%	8.86%	20.88%
同类排名	171/263	114/262	39/263	98/263	209/263	180/249	123/229	-

国泰惠融纯债债券(007331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1026	0.05%
2026-09-14	1.1020	0.00%
2026-09-11	1.1020	-0.05%
2026-09-10	1.1025	-0.02%
2026-09-09	1.1027	0.01%
2026-09-08	1.1026	-0.04%

国泰惠融纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0130元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	分红	每份派现金0.0250元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	分红	每份派现金0.0090元

国泰惠融纯债债券(007331)基金档案

基金代码	007331	基金简称	国泰惠融纯债债券	基金全称
发行日期	2019-07-29~2019-08-01	成立日期	2019-08-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡智磊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	29.02亿	最近份额	27.4967亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.0274	4.34%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长价值混合A	1.7251	4.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%