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国泰惠融纯债债券 - 基金主页(代码:007331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1030 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2150
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.4967亿
最近资产：29.02亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.05%	0.07%	0.57%	1.89%	3.73%	8.91%	20.88%
同类排名	166/264	23/263	88/264	121/264	205/264	181/250	122/230	-

国泰惠融纯债债券(007331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1030	0.04%
2026-09-15	1.1026	0.05%
2026-09-14	1.1020	0.00%
2026-09-11	1.1020	-0.05%
2026-09-10	1.1025	-0.02%
2026-09-09	1.1027	0.01%

国泰惠融纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0130元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	分红	每份派现金0.0250元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	分红	每份派现金0.0090元

国泰惠融纯债债券(007331)基金档案

基金代码	007331	基金简称	国泰惠融纯债债券	基金全称
发行日期	2019-07-29~2019-08-01	成立日期	2019-08-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡智磊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	29.02亿	最近份额	27.4967亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%