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国泰惠融纯债债券基金净值查询(007331)

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今天最新净值 1.0826 0.0007 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1946
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.4967亿
最近资产：14.53亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陈雷胡智磊

近一周国泰惠融纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰惠融纯债债券(007331)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	007331	国泰惠融纯债债券	1.0827	1.1947	1.0826	1.1946	0.0001	0.01%
2025-12-17	007331	国泰惠融纯债债券	1.0826	1.1946	1.0819	1.1939	0.0007	0.06%
2025-12-16	007331	国泰惠融纯债债券	1.0819	1.1939	1.0818	1.1938	0.0001	0.01%
2025-12-15	007331	国泰惠融纯债债券	1.0818	1.1938	1.0826	1.1946	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	007331	国泰惠融纯债债券	1.0826	1.1946	1.0835	1.1955	-0.0009	-0.08%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰创新医疗混合发起A	1.0965	2.34%
国泰创新医疗混合发起C	1.0857	2.34%
香港汽车	0.9130	2.31%
科创新药	0.9114	2.05%
有色60ETF	1.7376	1.88%
矿业ETF	1.7948	1.77%
有色金属LOF	2.1694	1.76%
钢铁ETF	1.4686	1.76%
创新药HK	0.7392	1.70%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.7149	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%