金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰惠融纯债债券(007331)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0826 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1946
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.4967亿
最近资产：14.53亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陈雷胡智磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	每份派现金0.0150元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0130元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	每份派现金0.0100元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0250元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	每份派现金0.0090元
2020-01-22	2020-01-22	2020-01-23	每份派现金0.0100元

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%