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国泰惠融纯债债券(007331)基金分红送配

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今天最新净值 1.1026 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2146
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.4967亿
最近资产：29.02亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	每份派现金0.0150元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0130元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	每份派现金0.0100元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0250元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	每份派现金0.0090元
2020-01-22	2020-01-22	2020-01-23	每份派现金0.0100元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%