权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 每份派现金0.0750元 |
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 每份派现金0.3000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7280 | 2.86% |
国泰成长价值混合A | 0.5923 | 2.85% |
国泰优势行业混合A | 1.4490 | 2.84% |