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国泰惠融纯债债券基金净值查询(007331)

今天最新净值 1.0530 0.0008 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1500
  • 成立日期:2019-08-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1411亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:陈雷 胡智磊
近一季国泰惠融纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰惠融纯债债券(007331)基金累计收益率2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007331 国泰惠融纯债债券 1.0544 1.1514 1.0548 1.1518 -0.0004 -0.04%
2024-03-27 007331 国泰惠融纯债债券 1.0548 1.1518 1.0532 1.1502 0.0016 0.15%
2024-03-26 007331 国泰惠融纯债债券 1.0532 1.1502 1.0531 1.1501 0.0001 0.01%
2024-03-25 007331 国泰惠融纯债债券 1.0531 1.1501 1.0542 1.1512 -0.0011 -0.10%
2024-03-22 007331 国泰惠融纯债债券 1.0542 1.1512 1.0548 1.1518 -0.0006 -0.06%
2024-03-21 007331 国泰惠融纯债债券 1.0548 1.1518 1.0544 1.1514 0.0004 0.04%
2024-03-20 007331 国泰惠融纯债债券 1.0544 1.1514 1.0551 1.1521 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 007331 国泰惠融纯债债券 1.0551 1.1521 1.0544 1.1514 0.0007 0.07%
2024-03-18 007331 国泰惠融纯债债券 1.0544 1.1514 1.0530 1.1500 0.0014 0.13%
2024-03-15 007331 国泰惠融纯债债券 1.0530 1.1500 1.0522 1.1492 0.0008 0.08%
2024-03-14 007331 国泰惠融纯债债券 1.0522 1.1492 1.0524 1.1494 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007331 国泰惠融纯债债券 1.0524 1.1494 1.0530 1.1500 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 007331 国泰惠融纯债债券 1.0530 1.1500 1.0545 1.1515 -0.0015 -0.14%
2024-03-11 007331 国泰惠融纯债债券 1.0545 1.1515 1.0558 1.1528 -0.0013 -0.12%
2024-03-08 007331 国泰惠融纯债债券 1.0558 1.1528 1.0561 1.1531 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 007331 国泰惠融纯债债券 1.0561 1.1531 1.0561 1.1531 0.0000 0.00%
2024-03-06 007331 国泰惠融纯债债券 1.0561 1.1531 1.0538 1.1508 0.0023 0.22%
2024-03-05 007331 国泰惠融纯债债券 1.0538 1.1508 1.0531 1.1501 0.0007 0.07%
2024-03-04 007331 国泰惠融纯债债券 1.0531 1.1501 1.0522 1.1492 0.0009 0.09%
2024-03-01 007331 国泰惠融纯债债券 1.0522 1.1492 1.0540 1.1510 -0.0018 -0.17%
2024-02-29 007331 国泰惠融纯债债券 1.0540 1.1510 1.0531 1.1501 0.0009 0.09%
2024-02-28 007331 国泰惠融纯债债券 1.0531 1.1501 1.0514 1.1484 0.0017 0.16%
2024-02-27 007331 国泰惠融纯债债券 1.0514 1.1484 1.0506 1.1476 0.0008 0.08%
2024-02-26 007331 国泰惠融纯债债券 1.0506 1.1476 1.0487 1.1457 0.0019 0.18%
2024-02-23 007331 国泰惠融纯债债券 1.0487 1.1457 1.0479 1.1449 0.0008 0.08%
2024-02-22 007331 国泰惠融纯债债券 1.0479 1.1449 1.0467 1.1437 0.0012 0.11%
2024-02-21 007331 国泰惠融纯债债券 1.0467 1.1437 1.0467 1.1437 0.0000 0.00%
2024-02-20 007331 国泰惠融纯债债券 1.0467 1.1437 1.0454 1.1424 0.0013 0.12%
2024-02-19 007331 国泰惠融纯债债券 1.0454 1.1424 1.0439 1.1409 0.0015 0.14%
2024-02-08 007331 国泰惠融纯债债券 1.0439 1.1409 1.0451 1.1421 -0.0012 -0.11%
2024-02-07 007331 国泰惠融纯债债券 1.0451 1.1421 1.0430 1.1400 0.0021 0.20%
2024-02-06 007331 国泰惠融纯债债券 1.0430 1.1400 1.0461 1.1431 -0.0031 -0.30%
2024-02-05 007331 国泰惠融纯债债券 1.0461 1.1431 1.0449 1.1419 0.0012 0.11%
2024-02-02 007331 国泰惠融纯债债券 1.0449 1.1419 1.0443 1.1413 0.0006 0.06%
2024-02-01 007331 国泰惠融纯债债券 1.0443 1.1413 1.0446 1.1416 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 007331 国泰惠融纯债债券 1.0446 1.1416 1.0440 1.1410 0.0006 0.06%
2024-01-30 007331 国泰惠融纯债债券 1.0440 1.1410 1.0416 1.1386 0.0024 0.23%
2024-01-29 007331 国泰惠融纯债债券 1.0416 1.1386 1.0406 1.1376 0.0010 0.10%
2024-01-26 007331 国泰惠融纯债债券 1.0406 1.1376 1.0406 1.1376 0.0000 0.00%
2024-01-25 007331 国泰惠融纯债债券 1.0406 1.1376 1.0403 1.1373 0.0003 0.03%
2024-01-24 007331 国泰惠融纯债债券 1.0403 1.1373 1.0399 1.1369 0.0004 0.04%
2024-01-23 007331 国泰惠融纯债债券 1.0399 1.1369 1.0404 1.1374 -0.0005 -0.05%
2024-01-22 007331 国泰惠融纯债债券 1.0404 1.1374 1.0389 1.1359 0.0015 0.14%
2024-01-19 007331 国泰惠融纯债债券 1.0389 1.1359 1.0379 1.1349 0.0010 0.10%
2024-01-18 007331 国泰惠融纯债债券 1.0379 1.1349 1.0377 1.1347 0.0002 0.02%
2024-01-17 007331 国泰惠融纯债债券 1.0377 1.1347 1.0369 1.1339 0.0008 0.08%
2024-01-16 007331 国泰惠融纯债债券 1.0369 1.1339 1.0371 1.1341 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007331 国泰惠融纯债债券 1.0371 1.1341 1.0367 1.1337 0.0004 0.04%
2024-01-12 007331 国泰惠融纯债债券 1.0367 1.1337 1.0374 1.1344 -0.0007 -0.07%
2024-01-11 007331 国泰惠融纯债债券 1.0374 1.1344 1.0374 1.1344 0.0000 0.00%
2024-01-10 007331 国泰惠融纯债债券 1.0374 1.1344 1.0379 1.1349 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 007331 国泰惠融纯债债券 1.0379 1.1349 1.0367 1.1337 0.0012 0.12%
2024-01-08 007331 国泰惠融纯债债券 1.0367 1.1337 1.0367 1.1337 0.0000 0.00%
2024-01-05 007331 国泰惠融纯债债券 1.0367 1.1337 1.0360 1.1330 0.0007 0.07%
2024-01-04 007331 国泰惠融纯债债券 1.0360 1.1330 1.0359 1.1329 0.0001 0.01%
2024-01-03 007331 国泰惠融纯债债券 1.0359 1.1329 1.0360 1.1330 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007331 国泰惠融纯债债券 1.0360 1.1330 1.0369 1.1339 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 007331 国泰惠融纯债债券 1.0369 1.1339 1.0365 1.1335 0.0004 0.04%