天弘安盈一年持有C基金净值查询(012050)
今天最新净值
1.0353
0.0006 0.0600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0342
0.0005 0.0531%
- 累计净值:1.0353
- 成立日期:2021-05-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:71.6736亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:姜晓丽 贺剑 任明 龙智浩
近一季,天弘安盈一年持有C(012050)基金累计收益率1.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-26 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-25 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-03-22 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0018 |
-0.17% |
2024-03-21 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-20 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-19 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-03-18 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0016 |
0.15% |
2024-03-15 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-14 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
2024-03-13 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0017 |
-0.16% |
2024-03-12 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-11 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-08 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-07 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-06 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-05 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-04 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-01 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-29 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0028 |
0.27% |
2024-02-28 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0035 |
-0.34% |
2024-02-27 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0017 |
0.16% |
2024-02-26 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-22 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0018 |
0.17% |
|
2024-02-21 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0017 |
0.17% |
2024-02-20 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0016 |
0.16% |
2024-02-19 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0013 |
0.13% |
2024-02-08 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0019 |
0.19% |
2024-02-07 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0024 |
0.23% |
2024-02-06 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0054 |
0.53% |
2024-02-05 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-02 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-02-01 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-31 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-01-30 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0027 |
-0.26% |
2024-01-29 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-01-26 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-25 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0044 |
0.43% |
2024-01-24 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0017 |
0.17% |
2024-01-23 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-22 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0042 |
-0.41% |
2024-01-19 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-18 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-17 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0033 |
-0.32% |
2024-01-16 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0013 |
0.13% |
2024-01-10 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-09 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0013 |
0.13% |
2024-01-08 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0024 |
-0.23% |
2024-01-05 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-04 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-03 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-01-02 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-29 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0022 |
0.21% |