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天弘安盈一年持有C基金净值查询(012050)

今天最新净值 1.0353 0.0006 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0342 0.0005 0.0531%
近一季天弘安盈一年持有C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘安盈一年持有C(012050)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012050 天弘安盈一年持有C 1.0337 1.0337 1.0344 1.0344 -0.0007 -0.07%
2024-03-26 012050 天弘安盈一年持有C 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2024-03-25 012050 天弘安盈一年持有C 1.0342 1.0342 1.0356 1.0356 -0.0014 -0.14%
2024-03-22 012050 天弘安盈一年持有C 1.0356 1.0356 1.0374 1.0374 -0.0018 -0.17%
2024-03-21 012050 天弘安盈一年持有C 1.0374 1.0374 1.0366 1.0366 0.0008 0.08%
2024-03-20 012050 天弘安盈一年持有C 1.0366 1.0366 1.0357 1.0357 0.0009 0.09%
2024-03-19 012050 天弘安盈一年持有C 1.0357 1.0357 1.0369 1.0369 -0.0012 -0.12%
2024-03-18 012050 天弘安盈一年持有C 1.0369 1.0369 1.0353 1.0353 0.0016 0.15%
2024-03-15 012050 天弘安盈一年持有C 1.0353 1.0353 1.0347 1.0347 0.0006 0.06%
2024-03-14 012050 天弘安盈一年持有C 1.0347 1.0347 1.0359 1.0359 -0.0012 -0.12%
2024-03-13 012050 天弘安盈一年持有C 1.0359 1.0359 1.0376 1.0376 -0.0017 -0.16%
2024-03-12 012050 天弘安盈一年持有C 1.0376 1.0376 1.0368 1.0368 0.0008 0.08%
2024-03-11 012050 天弘安盈一年持有C 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2024-03-08 012050 天弘安盈一年持有C 1.0362 1.0362 1.0354 1.0354 0.0008 0.08%
2024-03-07 012050 天弘安盈一年持有C 1.0354 1.0354 1.0361 1.0361 -0.0007 -0.07%
2024-03-06 012050 天弘安盈一年持有C 1.0361 1.0361 1.0355 1.0355 0.0006 0.06%
2024-03-05 012050 天弘安盈一年持有C 1.0355 1.0355 1.0359 1.0359 -0.0004 -0.04%
2024-03-04 012050 天弘安盈一年持有C 1.0359 1.0359 1.0361 1.0361 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 012050 天弘安盈一年持有C 1.0361 1.0361 1.0354 1.0354 0.0007 0.07%
2024-02-29 012050 天弘安盈一年持有C 1.0354 1.0354 1.0326 1.0326 0.0028 0.27%
2024-02-28 012050 天弘安盈一年持有C 1.0326 1.0326 1.0361 1.0361 -0.0035 -0.34%
2024-02-27 012050 天弘安盈一年持有C 1.0361 1.0361 1.0344 1.0344 0.0017 0.16%
2024-02-26 012050 天弘安盈一年持有C 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2024-02-23 012050 天弘安盈一年持有C 1.0344 1.0344 1.0337 1.0337 0.0007 0.07%
2024-02-22 012050 天弘安盈一年持有C 1.0337 1.0337 1.0319 1.0319 0.0018 0.17%
2024-02-21 012050 天弘安盈一年持有C 1.0319 1.0319 1.0302 1.0302 0.0017 0.17%
2024-02-20 012050 天弘安盈一年持有C 1.0302 1.0302 1.0286 1.0286 0.0016 0.16%
2024-02-19 012050 天弘安盈一年持有C 1.0286 1.0286 1.0273 1.0273 0.0013 0.13%
2024-02-08 012050 天弘安盈一年持有C 1.0273 1.0273 1.0254 1.0254 0.0019 0.19%
2024-02-07 012050 天弘安盈一年持有C 1.0254 1.0254 1.0230 1.0230 0.0024 0.23%
2024-02-06 012050 天弘安盈一年持有C 1.0230 1.0230 1.0176 1.0176 0.0054 0.53%
2024-02-05 012050 天弘安盈一年持有C 1.0176 1.0176 1.0183 1.0183 -0.0007 -0.07%
2024-02-02 012050 天弘安盈一年持有C 1.0183 1.0183 1.0199 1.0199 -0.0016 -0.16%
2024-02-01 012050 天弘安盈一年持有C 1.0199 1.0199 1.0203 1.0203 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 012050 天弘安盈一年持有C 1.0203 1.0203 1.0220 1.0220 -0.0017 -0.17%
2024-01-30 012050 天弘安盈一年持有C 1.0220 1.0220 1.0247 1.0247 -0.0027 -0.26%
2024-01-29 012050 天弘安盈一年持有C 1.0247 1.0247 1.0260 1.0260 -0.0013 -0.13%
2024-01-26 012050 天弘安盈一年持有C 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 012050 天弘安盈一年持有C 1.0262 1.0262 1.0218 1.0218 0.0044 0.43%
2024-01-24 012050 天弘安盈一年持有C 1.0218 1.0218 1.0201 1.0201 0.0017 0.17%
2024-01-23 012050 天弘安盈一年持有C 1.0201 1.0201 1.0190 1.0190 0.0011 0.11%
2024-01-22 012050 天弘安盈一年持有C 1.0190 1.0190 1.0232 1.0232 -0.0042 -0.41%
2024-01-19 012050 天弘安盈一年持有C 1.0232 1.0232 1.0239 1.0239 -0.0007 -0.07%
2024-01-18 012050 天弘安盈一年持有C 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05%
2024-01-17 012050 天弘安盈一年持有C 1.0234 1.0234 1.0267 1.0267 -0.0033 -0.32%
2024-01-16 012050 天弘安盈一年持有C 1.0267 1.0267 1.0269 1.0269 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 012050 天弘安盈一年持有C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2024-01-12 012050 天弘安盈一年持有C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2024-01-11 012050 天弘安盈一年持有C 1.0268 1.0268 1.0255 1.0255 0.0013 0.13%
2024-01-10 012050 天弘安盈一年持有C 1.0255 1.0255 1.0261 1.0261 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 012050 天弘安盈一年持有C 1.0261 1.0261 1.0248 1.0248 0.0013 0.13%
2024-01-08 012050 天弘安盈一年持有C 1.0248 1.0248 1.0272 1.0272 -0.0024 -0.23%
2024-01-05 012050 天弘安盈一年持有C 1.0272 1.0272 1.0281 1.0281 -0.0009 -0.09%
2024-01-04 012050 天弘安盈一年持有C 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 012050 天弘安盈一年持有C 1.0284 1.0284 1.0300 1.0300 -0.0016 -0.16%
2024-01-02 012050 天弘安盈一年持有C 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2023-12-29 012050 天弘安盈一年持有C 1.0299 1.0299 1.0277 1.0277 0.0022 0.21%