天弘安盈一年持有C基金净值查询(012050)

今天最新净值 1.1261 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1173 0.0001 0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1261
成立日期：2021-05-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.3076亿
最近资产：16.52亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽贺剑曹渝宛茹雪龙智浩

近一季天弘安盈一年持有C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安盈一年持有C(012050)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012050	天弘安盈一年持有C	1.1258	1.1258	1.1261	1.1261	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012050	天弘安盈一年持有C	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260	0.0001	0.01%
2026-09-11	012050	天弘安盈一年持有C	1.1260	1.1260	1.1271	1.1271	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	012050	天弘安盈一年持有C	1.1271	1.1271	1.1277	1.1277	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	012050	天弘安盈一年持有C	1.1277	1.1277	1.1279	1.1279	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	012050	天弘安盈一年持有C	1.1279	1.1279	1.1280	1.1280	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012050	天弘安盈一年持有C	1.1280	1.1280	1.1278	1.1278	0.0002	0.02%
2026-09-04	012050	天弘安盈一年持有C	1.1278	1.1278	1.1279	1.1279	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	012050	天弘安盈一年持有C	1.1279	1.1279	1.1276	1.1276	0.0003	0.03%
2026-09-02	012050	天弘安盈一年持有C	1.1276	1.1276	1.1288	1.1288	-0.0012	-0.11%

2026-09-01	012050	天弘安盈一年持有C	1.1288	1.1288	1.1291	1.1291	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	012050	天弘安盈一年持有C	1.1291	1.1291	1.1288	1.1288	0.0003	0.03%
2026-08-28	012050	天弘安盈一年持有C	1.1288	1.1288	1.1293	1.1293	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	012050	天弘安盈一年持有C	1.1293	1.1293	1.1283	1.1283	0.0010	0.09%
2026-08-26	012050	天弘安盈一年持有C	1.1283	1.1283	1.1276	1.1276	0.0007	0.06%
2026-08-25	012050	天弘安盈一年持有C	1.1276	1.1276	1.1278	1.1278	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012050	天弘安盈一年持有C	1.1278	1.1278	1.1284	1.1284	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	012050	天弘安盈一年持有C	1.1284	1.1284	1.1285	1.1285	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012050	天弘安盈一年持有C	1.1285	1.1285	1.1282	1.1282	0.0003	0.03%
2026-08-19	012050	天弘安盈一年持有C	1.1282	1.1282	1.1308	1.1308	-0.0026	-0.23%
2026-08-18	012050	天弘安盈一年持有C	1.1308	1.1308	1.1306	1.1306	0.0002	0.02%
2026-08-17	012050	天弘安盈一年持有C	1.1306	1.1306	1.1284	1.1284	0.0022	0.19%
2026-08-14	012050	天弘安盈一年持有C	1.1284	1.1284	1.1289	1.1289	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	012050	天弘安盈一年持有C	1.1289	1.1289	1.1295	1.1295	-0.0006	-0.05%
2026-08-12	012050	天弘安盈一年持有C	1.1295	1.1295	1.1293	1.1293	0.0002	0.02%

2026-08-11	012050	天弘安盈一年持有C	1.1293	1.1293	1.1303	1.1303	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	012050	天弘安盈一年持有C	1.1303	1.1303	1.1295	1.1295	0.0008	0.07%
2026-08-07	012050	天弘安盈一年持有C	1.1295	1.1295	1.1274	1.1274	0.0021	0.19%
2026-08-06	012050	天弘安盈一年持有C	1.1274	1.1274	1.1272	1.1272	0.0002	0.02%
2026-08-05	012050	天弘安盈一年持有C	1.1272	1.1272	1.1250	1.1250	0.0022	0.20%
2026-08-04	012050	天弘安盈一年持有C	1.1250	1.1250	1.1237	1.1237	0.0013	0.12%
2026-08-03	012050	天弘安盈一年持有C	1.1237	1.1237	1.1253	1.1253	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	012050	天弘安盈一年持有C	1.1253	1.1253	1.1249	1.1249	0.0004	0.04%
2026-07-30	012050	天弘安盈一年持有C	1.1249	1.1249	1.1257	1.1257	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	012050	天弘安盈一年持有C	1.1257	1.1257	1.1248	1.1248	0.0009	0.08%
2026-07-28	012050	天弘安盈一年持有C	1.1248	1.1248	1.1262	1.1262	-0.0014	-0.12%
2026-07-27	012050	天弘安盈一年持有C	1.1262	1.1262	1.1250	1.1250	0.0012	0.11%
2026-07-24	012050	天弘安盈一年持有C	1.1250	1.1250	1.1259	1.1259	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	012050	天弘安盈一年持有C	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2026-07-22	012050	天弘安盈一年持有C	1.1259	1.1259	1.1257	1.1257	0.0002	0.02%
2026-07-21	012050	天弘安盈一年持有C	1.1257	1.1257	1.1233	1.1233	0.0024	0.21%
2026-07-20	012050	天弘安盈一年持有C	1.1233	1.1233	1.1218	1.1218	0.0015	0.13%
2026-07-17	012050	天弘安盈一年持有C	1.1218	1.1218	1.1250	1.1250	-0.0032	-0.28%
2026-07-16	012050	天弘安盈一年持有C	1.1250	1.1250	1.1273	1.1273	-0.0023	-0.20%
2026-07-15	012050	天弘安盈一年持有C	1.1273	1.1273	1.1277	1.1277	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	012050	天弘安盈一年持有C	1.1277	1.1277	1.1261	1.1261	0.0016	0.14%
2026-07-13	012050	天弘安盈一年持有C	1.1261	1.1261	1.1282	1.1282	-0.0021	-0.19%
2026-07-10	012050	天弘安盈一年持有C	1.1282	1.1282	1.1305	1.1305	-0.0023	-0.20%
2026-07-09	012050	天弘安盈一年持有C	1.1305	1.1305	1.1275	1.1275	0.0030	0.27%
2026-07-08	012050	天弘安盈一年持有C	1.1275	1.1275	1.1278	1.1278	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	012050	天弘安盈一年持有C	1.1278	1.1278	1.1291	1.1291	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	012050	天弘安盈一年持有C	1.1291	1.1291	1.1293	1.1293	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	012050	天弘安盈一年持有C	1.1293	1.1293	1.1308	1.1308	-0.0015	-0.13%
2026-07-02	012050	天弘安盈一年持有C	1.1308	1.1308	1.1359	1.1359	-0.0051	-0.45%
2026-07-01	012050	天弘安盈一年持有C	1.1359	1.1359	1.1362	1.1362	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	012050	天弘安盈一年持有C	1.1362	1.1362	1.1348	1.1348	0.0014	0.12%
2026-06-29	012050	天弘安盈一年持有C	1.1348	1.1348	1.1309	1.1309	0.0039	0.34%
2026-06-26	012050	天弘安盈一年持有C	1.1309	1.1309	1.1321	1.1321	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	012050	天弘安盈一年持有C	1.1321	1.1321	1.1295	1.1295	0.0026	0.23%
2026-06-24	012050	天弘安盈一年持有C	1.1295	1.1295	1.1260	1.1260	0.0035	0.31%
2026-06-23	012050	天弘安盈一年持有C	1.1260	1.1260	1.1295	1.1295	-0.0035	-0.31%
2026-06-22	012050	天弘安盈一年持有C	1.1295	1.1295	1.1270	1.1270	0.0025	0.22%
2026-06-18	012050	天弘安盈一年持有C	1.1270	1.1270	1.1255	1.1255	0.0015	0.13%
2026-06-17	012050	天弘安盈一年持有C	1.1255	1.1255	1.1225	1.1225	0.0030	0.27%
2026-06-16	012050	天弘安盈一年持有C	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%