天弘安盈一年持有C基金净值查询(012050)
今天最新净值
1.0494
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0503
0.0011 0.1016%
- 累计净值：1.0494
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：71.6736亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 贺剑 任明 龙智浩
近一周,天弘安盈一年持有C(012050)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0013 |
0.12% |
