天弘安盈一年持有C基金净值查询(012050)
今天最新净值
1.1104
0.0022 0.20%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1117
0.0007 0.0608%
- 累计净值：1.1104
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：15.3076亿
- 最近资产：10.06亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 贺剑 任明 龙智浩
近一月,天弘安盈一年持有C(012050)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-04 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0003 |
0.03% |
