天弘安盈一年持有C基金净值查询(012050)
今天最新净值
1.1262
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1173
0.0001 0.0122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1262
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：15.3076亿
- 最近资产：16.52亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 贺剑 曹渝 宛茹雪 龙智浩
近一月,天弘安盈一年持有C(012050)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
