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恒生前海恒利纯债C基金盘中实时估值(015332)

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今天最新净值 1.0152 -0.0009 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0552
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6229亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

恒生前海恒利纯债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.09%	0.00%
2025-12-12	-0.13%	0.00%
2025-12-11	0.12%	0.00%
2025-12-10	0.08%	0.00%
2025-12-09	0.17%	0.00%
2025-12-08	-0.03%	0.00%
2025-12-05	0.10%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒生前海恒利纯债C基金015332实时估值图

恒生前海恒利纯债C基金015332实时估值图

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恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.0272	2.9228%
恒生前海高端制造混合C	1.0130	2.9228%
恒生沪港深新兴产业精选混合	1.3840	1.8518%
恒生前海消费升级混合	1.1892	1.7733%
恒生前海港股通精选混合	0.8299	0.7232%
恒生前海恒源天利债券A	1.1974	0.5758%
恒生前海恒源天利债券C	1.1742	0.5758%
恒生前海港股通价值混合A	1.2232	0.2934%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信安心回报6个月定开A	1.0054	-0.0004%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	-0.0004%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0018%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0018%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0082%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0082%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0099%
长安泓源纯债债券A	1.0463	-0.0159%