基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒生前海恒利纯债C(015332)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0337 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0737
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6229亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0200元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0100元

标签云

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%