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恒生前海恒利纯债C - 基金主页(代码:015332)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0161 -0.0013 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0561
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6229亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.19%	0.21%	-1.65%	-0.90%	-1.90%	-0.87%	2.58%	5.54%
同类排名	3180/3241	98/3518	3494/3513	3464/3484	3166/3200	2670/2673	2276/2296	-

恒生前海恒利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0100元

恒生前海恒利纯债C(015332)基金档案

基金代码	015332	基金简称	恒生前海恒利纯债C	基金全称
发行日期	2022-03-16~2022-03-28	成立日期	2022-03-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	李维康吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	6.6229亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
恒生前海恒润纯债C	1.0089	0.02%
恒生前海恒祥纯债债券A	1.0735	0.02%
恒生前海恒祥纯债债券C	1.0977	0.02%
恒生前海恒裕债券A	1.1096	0.01%
恒生前海恒悦纯债C	1.0530	0.01%
恒生前海恒润纯债A	1.0830	0.01%
恒生前海恒源昭利债券A	1.1873	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%