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恒生前海恒利纯债C基金净值查询(015332)

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今天最新净值 1.0152 -0.0009 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0552
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6229亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

近一月恒生前海恒利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒利纯债C(015332)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0152	1.0552	1.0152	1.0552	0.0000	0.00%
2025-12-15	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0152	1.0552	1.0161	1.0561	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0161	1.0561	1.0174	1.0574	-0.0013	-0.13%
2025-12-11	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0174	1.0574	1.0162	1.0562	0.0012	0.12%
2025-12-10	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0162	1.0562	1.0154	1.0554	0.0008	0.08%
2025-12-09	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0154	1.0554	1.0137	1.0537	0.0017	0.17%
2025-12-08	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0137	1.0537	1.0140	1.0540	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0140	1.0540	1.0130	1.0530	0.0010	0.10%
2025-12-04	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0130	1.0530	1.0178	1.0578	-0.0048	-0.47%
2025-12-03	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0178	1.0578	1.0216	1.0616	-0.0038	-0.37%

2025-12-02	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0216	1.0616	1.0241	1.0641	-0.0025	-0.24%
2025-12-01	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0241	1.0641	1.0248	1.0648	-0.0007	-0.07%
2025-11-28	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0248	1.0648	1.0231	1.0631	0.0017	0.17%
2025-11-27	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0231	1.0631	1.0245	1.0645	-0.0014	-0.14%
2025-11-26	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0245	1.0645	1.0271	1.0671	-0.0026	-0.25%
2025-11-25	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0271	1.0671	1.0293	1.0693	-0.0022	-0.21%
2025-11-24	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0293	1.0693	1.0287	1.0687	0.0006	0.06%
2025-11-21	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0287	1.0687	1.0300	1.0700	-0.0013	-0.13%
2025-11-20	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0300	1.0700	1.0306	1.0706	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0306	1.0706	1.0324	1.0724	-0.0018	-0.17%
2025-11-18	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0324	1.0724	1.0329	1.0729	-0.0005	-0.05%
2025-11-17	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0329	1.0729	1.0319	1.0719	0.0010	0.10%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	1.2115	3.68%
恒生前海高端制造混合A	1.0315	3.36%
恒生前海高端制造混合C	1.0172	3.35%
恒生前海沪港深新兴产业	1.3974	2.84%
恒生前海港股通精选混合	0.8336	1.18%
恒生前海恒源天利债券A	1.2016	0.93%
恒生前海恒源天利债券C	1.1784	0.93%
恒生前海瑞丰混合A	1.0133	0.75%
恒生前海瑞丰混合C	1.0121	0.75%
恒生恒锦裕利混合A	1.2625	0.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%