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鹏华丰尊债券 - 基金主页(代码:016111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0354 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1015
成立日期：2023-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.7320亿
最近资产：25.38亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王康佳苏锦河

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.07%	0.09%	0.66%	2.31%	4.87%	8.52%	8.68%
同类排名	1267/2488	302/2522	1637/2515	730/2504	1293/2453	801/2168	978/1723	-

鹏华丰尊债券(016111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0359	0.05%
2026-09-17	1.0354	0.01%
2026-09-16	1.0353	0.04%
2026-09-15	1.0349	0.03%
2026-09-14	1.0346	0.01%
2026-09-11	1.0345	-0.02%

鹏华丰尊债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	分红	每份派现金0.0145元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0084元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0157元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	分红	每份派现金0.0071元

鹏华丰尊债券(016111)基金档案

基金代码	016111	基金简称	鹏华丰尊债券	基金全称
发行日期	2022-12-15~2023-03-09	成立日期	2023-03-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	王康佳苏锦河	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	25.38亿	最近份额	24.7320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%