基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华丰尊债券(016111)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0354 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1015
成立日期：2023-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.7320亿
最近资产：25.38亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王康佳苏锦河

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	每份派现金0.0145元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	每份派现金0.0200元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0084元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	每份派现金0.0157元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	每份派现金0.0071元

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%