嘉实稳惠6个月持有期混合A基金净值查询(009558)

今天最新净值 1.1362 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1225 0.0004 0.0315% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1362
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.3855亿
最近资产：4.33亿元
基金公司：
基金经理：胡永青

近一季嘉实稳惠6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1356	1.1356	1.1362	1.1362	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1362	1.1362	1.1357	1.1357	0.0005	0.04%
2026-09-11	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1357	1.1357	1.1367	1.1367	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1367	1.1367	1.1379	1.1379	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1379	1.1379	1.1371	1.1371	0.0008	0.07%
2026-09-08	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1371	1.1371	1.1355	1.1355	0.0016	0.14%
2026-09-07	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354	0.0001	0.01%
2026-09-04	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1354	1.1354	1.1357	1.1357	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1357	1.1357	1.1353	1.1353	0.0004	0.04%
2026-09-02	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1353	1.1353	1.1362	1.1362	-0.0009	-0.08%

2026-09-01	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1362	1.1362	1.1367	1.1367	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1367	1.1367	1.1371	1.1371	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1371	1.1371	1.1377	1.1377	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2026-08-26	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
2026-08-25	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1375	1.1375	1.1375	1.1375	0.0000	0.00%
2026-08-24	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1375	1.1375	1.1394	1.1394	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1394	1.1394	1.1396	1.1396	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1396	1.1396	1.1384	1.1384	0.0012	0.11%
2026-08-19	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1384	1.1384	1.1407	1.1407	-0.0023	-0.20%
2026-08-18	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1407	1.1407	1.1399	1.1399	0.0008	0.07%
2026-08-17	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1399	1.1399	1.1378	1.1378	0.0021	0.18%
2026-08-14	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1378	1.1378	1.1382	1.1382	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1382	1.1382	1.1375	1.1375	0.0007	0.06%
2026-08-12	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1375	1.1375	1.1381	1.1381	-0.0006	-0.05%

2026-08-11	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1381	1.1381	1.1400	1.1400	-0.0019	-0.17%
2026-08-10	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1400	1.1400	1.1368	1.1368	0.0032	0.28%
2026-08-07	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1368	1.1368	1.1337	1.1337	0.0031	0.27%
2026-08-06	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2026-08-05	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1337	1.1337	1.1319	1.1319	0.0018	0.16%
2026-08-04	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1319	1.1319	1.1295	1.1295	0.0024	0.21%
2026-08-03	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1295	1.1295	1.1302	1.1302	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-07-30	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1301	1.1301	1.1301	1.1301	0.0000	0.00%
2026-07-29	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1301	1.1301	1.1292	1.1292	0.0009	0.08%
2026-07-28	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1292	1.1292	1.1304	1.1304	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1304	1.1304	1.1289	1.1289	0.0015	0.13%
2026-07-24	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1289	1.1289	1.1311	1.1311	-0.0022	-0.19%
2026-07-23	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1311	1.1311	1.1297	1.1297	0.0014	0.12%
2026-07-22	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1297	1.1297	1.1275	1.1275	0.0022	0.20%
2026-07-21	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1275	1.1275	1.1255	1.1255	0.0020	0.18%
2026-07-20	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1255	1.1255	1.1242	1.1242	0.0013	0.12%
2026-07-17	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1242	1.1242	1.1261	1.1261	-0.0019	-0.17%
2026-07-16	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1261	1.1261	1.1275	1.1275	-0.0014	-0.12%
2026-07-15	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1275	1.1275	1.1271	1.1271	0.0004	0.04%
2026-07-14	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1271	1.1271	1.1255	1.1255	0.0016	0.14%
2026-07-13	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1255	1.1255	1.1280	1.1280	-0.0025	-0.22%
2026-07-10	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1280	1.1280	1.1286	1.1286	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1286	1.1286	1.1267	1.1267	0.0019	0.17%
2026-07-08	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1267	1.1267	1.1277	1.1277	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1277	1.1277	1.1294	1.1294	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1294	1.1294	1.1279	1.1279	0.0015	0.13%
2026-07-03	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1279	1.1279	1.1268	1.1268	0.0011	0.10%
2026-07-02	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1268	1.1268	1.1293	1.1293	-0.0025	-0.22%
2026-07-01	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1293	1.1293	1.1302	1.1302	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1302	1.1302	1.1292	1.1292	0.0010	0.09%
2026-06-29	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1292	1.1292	1.1263	1.1263	0.0029	0.26%
2026-06-26	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1263	1.1263	1.1268	1.1268	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1268	1.1268	1.1261	1.1261	0.0007	0.06%
2026-06-24	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1261	1.1261	1.1250	1.1250	0.0011	0.10%
2026-06-23	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1250	1.1250	1.1281	1.1281	-0.0031	-0.27%
2026-06-22	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1281	1.1281	1.1262	1.1262	0.0019	0.17%
2026-06-18	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1262	1.1262	1.1256	1.1256	0.0006	0.05%
2026-06-17	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1256	1.1256	1.1243	1.1243	0.0013	0.12%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%