嘉实稳惠6个月持有期混合A基金净值查询(009558)

今天最新净值 1.1361 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1225 0.0004 0.0315% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1361
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.3855亿
最近资产：4.33亿元
基金公司：
基金经理：胡永青

近一季嘉实稳惠6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1365	1.1365	1.1361	1.1361	0.0004	0.04%
2026-09-16	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1361	1.1361	1.1356	1.1356	0.0005	0.04%
2026-09-15	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1356	1.1356	1.1362	1.1362	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1362	1.1362	1.1357	1.1357	0.0005	0.04%
2026-09-11	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1357	1.1357	1.1367	1.1367	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1367	1.1367	1.1379	1.1379	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1379	1.1379	1.1371	1.1371	0.0008	0.07%
2026-09-08	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1371	1.1371	1.1355	1.1355	0.0016	0.14%
2026-09-07	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354	0.0001	0.01%
2026-09-04	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1354	1.1354	1.1357	1.1357	-0.0003	-0.03%

2026-09-03	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1357	1.1357	1.1353	1.1353	0.0004	0.04%
2026-09-02	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1353	1.1353	1.1362	1.1362	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1362	1.1362	1.1367	1.1367	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1367	1.1367	1.1371	1.1371	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1371	1.1371	1.1377	1.1377	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2026-08-26	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
2026-08-25	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1375	1.1375	1.1375	1.1375	0.0000	0.00%
2026-08-24	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1375	1.1375	1.1394	1.1394	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1394	1.1394	1.1396	1.1396	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1396	1.1396	1.1384	1.1384	0.0012	0.11%
2026-08-19	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1384	1.1384	1.1407	1.1407	-0.0023	-0.20%
2026-08-18	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1407	1.1407	1.1399	1.1399	0.0008	0.07%
2026-08-17	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1399	1.1399	1.1378	1.1378	0.0021	0.18%
2026-08-14	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1378	1.1378	1.1382	1.1382	-0.0004	-0.04%

2026-08-13	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1382	1.1382	1.1375	1.1375	0.0007	0.06%
2026-08-12	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1375	1.1375	1.1381	1.1381	-0.0006	-0.05%
2026-08-11	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1381	1.1381	1.1400	1.1400	-0.0019	-0.17%
2026-08-10	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1400	1.1400	1.1368	1.1368	0.0032	0.28%
2026-08-07	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1368	1.1368	1.1337	1.1337	0.0031	0.27%
2026-08-06	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2026-08-05	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1337	1.1337	1.1319	1.1319	0.0018	0.16%
2026-08-04	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1319	1.1319	1.1295	1.1295	0.0024	0.21%
2026-08-03	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1295	1.1295	1.1302	1.1302	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-07-30	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1301	1.1301	1.1301	1.1301	0.0000	0.00%
2026-07-29	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1301	1.1301	1.1292	1.1292	0.0009	0.08%
2026-07-28	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1292	1.1292	1.1304	1.1304	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1304	1.1304	1.1289	1.1289	0.0015	0.13%
2026-07-24	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1289	1.1289	1.1311	1.1311	-0.0022	-0.19%
2026-07-23	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1311	1.1311	1.1297	1.1297	0.0014	0.12%
2026-07-22	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1297	1.1297	1.1275	1.1275	0.0022	0.20%
2026-07-21	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1275	1.1275	1.1255	1.1255	0.0020	0.18%
2026-07-20	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1255	1.1255	1.1242	1.1242	0.0013	0.12%
2026-07-17	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1242	1.1242	1.1261	1.1261	-0.0019	-0.17%
2026-07-16	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1261	1.1261	1.1275	1.1275	-0.0014	-0.12%
2026-07-15	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1275	1.1275	1.1271	1.1271	0.0004	0.04%
2026-07-14	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1271	1.1271	1.1255	1.1255	0.0016	0.14%
2026-07-13	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1255	1.1255	1.1280	1.1280	-0.0025	-0.22%
2026-07-10	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1280	1.1280	1.1286	1.1286	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1286	1.1286	1.1267	1.1267	0.0019	0.17%
2026-07-08	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1267	1.1267	1.1277	1.1277	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1277	1.1277	1.1294	1.1294	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1294	1.1294	1.1279	1.1279	0.0015	0.13%
2026-07-03	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1279	1.1279	1.1268	1.1268	0.0011	0.10%
2026-07-02	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1268	1.1268	1.1293	1.1293	-0.0025	-0.22%
2026-07-01	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1293	1.1293	1.1302	1.1302	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1302	1.1302	1.1292	1.1292	0.0010	0.09%
2026-06-29	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1292	1.1292	1.1263	1.1263	0.0029	0.26%
2026-06-26	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1263	1.1263	1.1268	1.1268	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1268	1.1268	1.1261	1.1261	0.0007	0.06%
2026-06-24	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1261	1.1261	1.1250	1.1250	0.0011	0.10%
2026-06-23	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1250	1.1250	1.1281	1.1281	-0.0031	-0.27%
2026-06-22	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1281	1.1281	1.1262	1.1262	0.0019	0.17%
2026-06-18	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1262	1.1262	1.1256	1.1256	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%